山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询(026469)

今天最新净值 0.7673 0.0161 2.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7673
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一月山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	0.7619	0.7673	0.7673	-0.0054	-0.70%
2026-09-16	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	0.7673	0.7512	0.7512	0.0161	2.14%
2026-09-15	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7512	0.7512	0.7529	0.7529	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7529	0.7529	0.7654	0.7654	-0.0125	-1.66%
2026-09-11	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7654	0.7654	0.7628	0.7628	0.0026	0.34%
2026-09-10	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7628	0.7628	0.7605	0.7605	0.0023	0.30%
2026-09-09	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7605	0.7605	0.7546	0.7546	0.0059	0.78%
2026-09-08	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7546	0.7546	0.7562	0.7562	-0.0016	-0.21%
2026-09-07	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7562	0.7562	0.7155	0.7155	0.0407	5.69%
2026-09-04	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7155	0.7155	0.7215	0.7215	-0.0060	-0.83%

2026-09-03	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7215	0.7215	0.7255	0.7255	-0.0040	-0.55%
2026-09-02	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7255	0.7255	0.7343	0.7343	-0.0088	-1.20%
2026-09-01	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7343	0.7343	0.7526	0.7526	-0.0183	-2.49%
2026-08-31	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7526	0.7526	0.7433	0.7433	0.0093	1.25%
2026-08-28	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7433	0.7433	0.7491	0.7491	-0.0058	-0.77%
2026-08-27	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7491	0.7491	0.7271	0.7271	0.0220	3.03%
2026-08-26	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7271	0.7271	0.7205	0.7205	0.0066	0.92%
2026-08-25	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7205	0.7205	0.7240	0.7240	-0.0035	-0.48%
2026-08-24	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7240	0.7240	0.7471	0.7471	-0.0231	-3.09%
2026-08-21	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7471	0.7471	0.7348	0.7348	0.0123	1.67%
2026-08-20	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7348	0.7348	0.7321	0.7321	0.0027	0.37%
2026-08-19	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7321	0.7321	0.7886	0.7886	-0.0565	-7.72%
2026-08-18	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7886	0.7886	0.7946	0.7946	-0.0060	-0.76%

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基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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