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山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询(026469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7673 0.0161 2.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7673
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一周山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	0.7619	0.7673	0.7673	-0.0054	-0.70%
2026-09-16	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	0.7673	0.7512	0.7512	0.0161	2.14%
2026-09-15	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7512	0.7512	0.7529	0.7529	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7529	0.7529	0.7654	0.7654	-0.0125	-1.66%
2026-09-11	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7654	0.7654	0.7628	0.7628	0.0026	0.34%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7764	1.48%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7732	1.48%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0096	0.02%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0086	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%