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山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询(026469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7673 0.0161 2.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7673
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一周山证资管数字经济锐选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	0.7619	0.7673	0.7673	-0.0054	-0.70%
2026-09-16	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	0.7673	0.7512	0.7512	0.0161	2.14%
2026-09-15	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7512	0.7512	0.7529	0.7529	-0.0017	-0.23%
2026-09-14	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7529	0.7529	0.7654	0.7654	-0.0125	-1.66%
2026-09-11	026469	山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7654	0.7654	0.7628	0.7628	0.0026	0.34%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%