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建信内生动力混合基金盘中实时估值(530011)

今天最新净值 2.2460 0.0480 1.9800% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.4624 0.0324 1.3347% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.6060
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:53.882亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.4140亿
建信内生动力混合基金530011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 13.0000 6.0200% 0.1770% 0.0107%
002605 姚记科技 40.0000 4.8100% 4.7607% 0.2290%
603517 绝味食品 20.0000 4.1600% 0.7091% 0.0295%
300122 智飞生物 12.5000 3.3900% 4.8989% 0.1661%
600132 重庆啤酒 18.0100 3.3000% -0.4255% -0.0140%
000401 冀东水泥 40.8100 3.2200% 1.8182% 0.0585%
600720 祁连山 60.6900 3.1800% 1.6022% 0.0509%
002001 新和成 26.9900 2.9600% 2.0548% 0.0608%
300003 乐普医疗 19.0000 2.7700% 1.4026% 0.0389%
002301 齐心集团 49.1100 2.7100% 0.8310% 0.0225%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.52% 0.6529% 79.3200%
建信内生动力混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-09 1.9800% 1.3348%
2020-07-08 0.6200% 0.8649%
2020-07-07 2.8100% 1.3297%
2020-07-06 1.8200% 1.9751%
2020-07-03 0.0900% 0.5110%
2020-07-02 0.2600% 0.8487%
2020-07-01 2.3600% 1.6678%
2020-06-30 2.4600% 1.3711%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信内生动力混合基金530011实时估值图(多计算方式对照)
建信内生动力混合基金530011实时估值图 建信内生基金530011实时估值图
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信消费 2.8328 0.8129%
建信双债增强A 1.3374 0.0292%
建信双债增强C 1.3034 0.0292%
建信安心保本 1.0976 0.0200%
建信创新中国 3.9713 1.5666%
建信安心两年A 1.0082 -0.0003%
建信安心两年C 1.0058 -0.0003%
建信稳定添利A 1.1603 0.3728%
建信中证500 2.6764 2.7093%
建信健康民生 4.0433 2.2329%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5952 1.9910%
华夏优势 2.5697 1.5292%
华夏复兴 3.2745 2.2322%
农银高增长 3.1086 3.1050%
中银消费 2.0780 1.8134%
华夏盛世 1.0362 1.9879%
汇添富消费 6.8271 0.7541%
广发轮动 2.8424 1.5865%
中银美丽中国 2.0468 2.1353%
华宝服务 3.2429 3.6744%
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