权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1680元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0228元 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0628元 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0290元 |
2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 每份派现金0.1570元 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券E | 0.8004 | 5.94% |
建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |