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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5006 0.0188 1.2685%
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一周信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5074 1.5457 1.4818 1.5301 0.0256 1.73%
2024-03-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4818 1.5301 1.4990 1.5406 -0.0172 -1.15%
2024-03-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4990 1.5406 1.5032 1.5432 -0.0042 -0.28%
2024-03-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5032 1.5432 1.4954 1.5384 0.0078 0.52%
2024-03-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4954 1.5384 1.5329 1.5613 -0.0375 -2.45%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%