信诚增强债券基金净值查询(165509)
今天最新净值
1.0390
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0390
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.9640
- 成立日期：2010-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：22.661亿份
- 最近份额：0.3073亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 陈岚 吴秋君
近一月,信诚增强债券(165509)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0390 |
1.9640 |
1.0390 |
1.9640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0390 |
1.9640 |
1.0400 |
1.9650 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0400 |
1.9650 |
1.0420 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0420 |
1.9670 |
1.0410 |
1.9660 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0410 |
1.9660 |
1.0390 |
1.9640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0390 |
1.9640 |
1.0360 |
1.9610 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0360 |
1.9610 |
1.0340 |
1.9590 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0340 |
1.9590 |
1.0320 |
1.9570 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0320 |
1.9570 |
1.0310 |
1.9560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0310 |
1.9560 |
1.0310 |
1.9560 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0310 |
1.9560 |
1.0300 |
1.9550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0300 |
1.9550 |
1.0290 |
1.9540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0290 |
1.9540 |
1.0290 |
1.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0290 |
1.9540 |
1.0280 |
1.9530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0280 |
1.9530 |
1.0280 |
1.9530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0280 |
1.9530 |
1.0280 |
1.9530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0280 |
1.9530 |
1.0270 |
1.9520 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0270 |
1.9520 |
1.0280 |
1.9530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
165509 |
信诚增强债券 |
1.0280 |
1.9530 |
1.0270 |
1.9520 |
0.0010 |
0.10% |
