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中信保诚增强收益债券(LOF)A(信诚增强)基金净值查询(165509)

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今天最新净值 1.2367 0.0072 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2041 0.0006 0.0483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1620
成立日期：2010-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.661亿份
最近份额：3.0826亿
最近资产：3.36亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚增强收益债券(LOF)A|信诚增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2369	2.1622	1.2367	2.1620	0.0002	0.02%
2026-09-16	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2367	2.1620	1.2295	2.1548	0.0072	0.59%
2026-09-15	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2295	2.1548	1.2277	2.1530	0.0018	0.15%
2026-09-14	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2277	2.1530	1.2272	2.1525	0.0005	0.04%
2026-09-11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.2272	2.1525	1.2314	2.1567	-0.0042	-0.34%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%