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中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)

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今天最新净值 1.0655 0.0042 0.40% 2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3225
  • 成立日期：2017-02-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5925亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 邢恭海
近一年中信保诚稳悦债券A|信诚稳悦A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚稳悦债券A(004102)基金累计收益率2.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0742 1.3312 1.0655 1.3225 0.0087 0.82%
2026-01-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0655 1.3225 1.0613 1.3183 0.0042 0.40%
2026-01-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0613 1.3183 1.0614 1.3184 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0614 1.3184 1.0610 1.3180 0.0004 0.04%
2026-01-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0610 1.3180 1.0614 1.3184 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0614 1.3184 1.0630 1.3200 -0.0016 -0.15%
2026-01-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0630 1.3200 1.0630 1.3200 0.0000 0.00%
2026-01-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0630 1.3200 1.0610 1.3180 0.0020 0.19%
2026-01-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0610 1.3180 1.0577 1.3147 0.0033 0.31%
2026-01-08 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0577 1.3147 1.0553 1.3123 0.0024 0.23%
2026-01-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0553 1.3123 1.0587 1.3157 -0.0034 -0.32%
2026-01-06 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0587 1.3157 1.0638 1.3208 -0.0051 -0.48%
2026-01-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0638 1.3208 1.0664 1.3234 -0.0026 -0.24%
2025-12-31 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0664 1.3234 1.0672 1.3242 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0672 1.3242 1.0680 1.3250 -0.0008 -0.07%
2025-12-29 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0680 1.3250 1.0740 1.3310 -0.0060 -0.56%
2025-12-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0740 1.3310 1.0737 1.3307 0.0003 0.03%
2025-12-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0737 1.3307 1.0745 1.3315 -0.0008 -0.07%
2025-12-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0745 1.3315 1.0739 1.3309 0.0006 0.06%
2025-12-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0739 1.3309 1.0703 1.3273 0.0036 0.34%
2025-12-22 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0703 1.3273 1.0730 1.3300 -0.0027 -0.25%
2025-12-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0730 1.3300 1.0683 1.3253 0.0047 0.44%
2025-12-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0683 1.3253 1.0697 1.3267 -0.0014 -0.13%
2025-12-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0697 1.3267 1.0627 1.3197 0.0070 0.66%
2025-12-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0627 1.3197 1.0627 1.3197 0.0000 0.00%
2025-12-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0627 1.3197 1.0682 1.3252 -0.0055 -0.51%
2025-12-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0682 1.3252 1.0725 1.3295 -0.0043 -0.40%
2025-12-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0725 1.3295 1.0684 1.3254 0.0041 0.38%
2025-12-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0684 1.3254 1.0649 1.3219 0.0035 0.33%
2025-12-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0649 1.3219 1.0639 1.3209 0.0010 0.09%
2025-12-08 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0639 1.3209 1.0636 1.3206 0.0003 0.03%
2025-12-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0636 1.3206 1.0596 1.3166 0.0040 0.38%
2025-12-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0596 1.3166 1.0678 1.3248 -0.0082 -0.77%
2025-12-03 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0678 1.3248 1.0735 1.3305 -0.0057 -0.53%
2025-12-02 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0735 1.3305 1.0764 1.3334 -0.0029 -0.27%
2025-12-01 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0764 1.3334 1.0772 1.3342 -0.0008 -0.07%
2025-11-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0772 1.3342 1.0740 1.3310 0.0032 0.30%
2025-11-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0740 1.3310 1.0756 1.3326 -0.0016 -0.15%
2025-11-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0756 1.3326 1.0790 1.3360 -0.0034 -0.32%
2025-11-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0790 1.3360 1.0821 1.3391 -0.0031 -0.29%
2025-11-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0821 1.3391 1.0821 1.3391 0.0000 0.00%
2025-11-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0821 1.3391 1.0831 1.3401 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0831 1.3401 1.0835 1.3405 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0835 1.3405 1.0853 1.3423 -0.0018 -0.17%
2025-11-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0853 1.3423 1.0854 1.3424 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0854 1.3424 1.0835 1.3405 0.0019 0.18%
2025-11-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0835 1.3405 1.0835 1.3405 0.0000 0.00%
2025-11-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0835 1.3405 1.0847 1.3417 -0.0012 -0.11%
2025-11-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0847 1.3417 1.0828 1.3398 0.0019 0.18%
2025-11-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0828 1.3398 1.0834 1.3404 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0834 1.3404 1.0815 1.3385 0.0019 0.18%
2025-11-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0815 1.3385 1.0813 1.3383 0.0002 0.02%
2025-11-06 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0813 1.3383 1.0854 1.3424 -0.0041 -0.38%
2025-11-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0854 1.3424 1.0847 1.3417 0.0007 0.06%
2025-11-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0847 1.3417 1.0854 1.3424 -0.0007 -0.06%
2025-11-03 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0854 1.3424 1.0837 1.3407 0.0017 0.16%
2025-10-31 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0837 1.3407 1.0792 1.3362 0.0045 0.42%
2025-10-30 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0792 1.3362 1.0771 1.3341 0.0021 0.19%
2025-10-29 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0771 1.3341 1.0779 1.3349 -0.0008 -0.07%
2025-10-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0779 1.3349 1.0675 1.3245 0.0104 0.97%
2025-10-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0675 1.3245 1.0653 1.3223 0.0022 0.21%
2025-10-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0653 1.3223 1.0673 1.3243 -0.0020 -0.19%
2025-10-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0673 1.3243 1.0698 1.3268 -0.0025 -0.23%
2025-10-22 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0698 1.3268 1.0678 1.3248 0.0020 0.19%
2025-10-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0678 1.3248 1.0637 1.3207 0.0041 0.39%
2025-10-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0637 1.3207 1.0652 1.3222 -0.0015 -0.14%
2025-10-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0652 1.3222 1.0583 1.3153 0.0069 0.65%
2025-10-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0583 1.3153 1.0541 1.3111 0.0042 0.40%
2025-10-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0541 1.3111 1.0527 1.3097 0.0014 0.13%
2025-10-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0527 1.3097 1.0516 1.3086 0.0011 0.10%
2025-10-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0516 1.3086 1.0493 1.3063 0.0023 0.22%
2025-10-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0493 1.3063 1.0505 1.3075 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0505 1.3075 1.0455 1.3025 0.0050 0.48%
2025-09-30 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0455 1.3025 1.0456 1.3026 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0456 1.3026 1.0470 1.3040 -0.0014 -0.13%
2025-09-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0470 1.3040 1.0464 1.3034 0.0006 0.06%
2025-09-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0464 1.3034 1.0459 1.3029 0.0005 0.05%
2025-09-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0459 1.3029 1.0491 1.3061 -0.0032 -0.31%
2025-09-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0491 1.3061 1.0507 1.3077 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0507 1.3077 1.0496 1.3066 0.0011 0.10%
2025-09-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0496 1.3066 1.0515 1.3085 -0.0019 -0.18%
2025-09-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0515 1.3085 1.0533 1.3103 -0.0018 -0.17%
2025-09-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0533 1.3103 1.0463 1.3033 0.0070 0.67%
2025-09-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0463 1.3033 1.0446 1.3016 0.0017 0.16%
2025-09-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0446 1.3016 1.0427 1.2997 0.0019 0.18%
2025-09-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0427 1.2997 1.0407 1.2977 0.0020 0.19%
2025-09-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0407 1.2977 1.0396 1.2966 0.0011 0.11%
2025-09-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0396 1.2966 1.0410 1.2980 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0410 1.2980 1.0421 1.2991 -0.0011 -0.11%
2025-09-08 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0421 1.2991 1.0454 1.3024 -0.0033 -0.32%
2025-09-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0454 1.3024 1.0474 1.3044 -0.0020 -0.19%
2025-09-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0474 1.3044 1.0468 1.3038 0.0006 0.06%
2025-09-03 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0468 1.3038 1.0439 1.3009 0.0029 0.28%
2025-09-02 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0439 1.3009 1.0437 1.3007 0.0002 0.02%
2025-09-01 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0437 1.3007 1.0430 1.3000 0.0007 0.07%
2025-08-29 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0430 1.3000 1.0429 1.2999 0.0001 0.01%
2025-08-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0429 1.2999 1.0453 1.3023 -0.0024 -0.23%
2025-08-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0453 1.3023 1.0462 1.3032 -0.0009 -0.09%
2025-08-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0462 1.3032 1.0444 1.3014 0.0018 0.17%
2025-08-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0444 1.3014 1.0418 1.2988 0.0026 0.25%
2025-08-22 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0418 1.2988 1.0402 1.2972 0.0016 0.15%
2025-08-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0402 1.2972 1.0392 1.2962 0.0010 0.10%
2025-08-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0392 1.2962 1.0397 1.2967 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0397 1.2967 1.0378 1.2948 0.0019 0.18%
2025-08-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0378 1.2948 1.0448 1.3018 -0.0070 -0.67%
2025-08-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0448 1.3018 1.0464 1.3034 -0.0016 -0.15%
2025-08-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0464 1.3034 1.0471 1.3041 -0.0007 -0.07%
2025-08-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0471 1.3041 1.0477 1.3047 -0.0006 -0.06%
2025-08-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0477 1.3047 1.0510 1.3080 -0.0033 -0.31%
2025-08-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0510 1.3080 1.0548 1.3118 -0.0038 -0.36%
2025-08-08 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0548 1.3118 1.0553 1.3123 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0553 1.3123 1.0538 1.3108 0.0015 0.14%
2025-08-06 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0538 1.3108 1.0536 1.3106 0.0002 0.02%
2025-08-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0536 1.3106 1.0529 1.3099 0.0007 0.07%
2025-08-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0529 1.3099 1.0506 1.3076 0.0023 0.22%
2025-08-01 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0506 1.3076 1.0508 1.3078 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0508 1.3078 1.0474 1.3044 0.0034 0.32%
2025-07-30 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0474 1.3044 1.0461 1.3031 0.0013 0.12%
2025-07-29 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0461 1.3031 1.0493 1.3063 -0.0032 -0.30%
2025-07-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0493 1.3063 1.0462 1.3032 0.0031 0.30%
2025-07-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0462 1.3032 1.0465 1.3035 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0465 1.3035 1.0481 1.3051 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0481 1.3051 1.0489 1.3059 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0489 1.3059 1.0495 1.3065 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0495 1.3065 1.0496 1.3066 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0496 1.3066 1.0495 1.3065 0.0001 0.01%
2025-07-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0495 1.3065 1.0493 1.3063 0.0002 0.02%
2025-07-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0493 1.3063 1.0493 1.3063 0.0000 0.00%
2025-07-15 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0493 1.3063 1.0475 1.3045 0.0018 0.17%
2025-07-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0475 1.3045 1.0476 1.3046 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0476 1.3046 1.0480 1.3050 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0480 1.3050 1.0483 1.3053 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0483 1.3053 1.0483 1.3053 0.0000 0.00%
2025-07-08 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0483 1.3053 1.0486 1.3056 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0486 1.3056 1.0483 1.3053 0.0003 0.03%
2025-07-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0483 1.3053 1.0479 1.3049 0.0004 0.04%
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2025-07-01 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0458 1.3028 1.0452 1.3022 0.0006 0.06%
2025-06-30 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0452 1.3022 1.0450 1.3020 0.0002 0.02%
2025-06-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0450 1.3020 1.0438 1.3008 0.0012 0.11%
2025-06-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0438 1.3008 1.0435 1.3005 0.0003 0.03%
2025-06-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0435 1.3005 1.0434 1.3004 0.0001 0.01%
2025-06-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0434 1.3004 1.0435 1.3005 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0435 1.3005 1.0431 1.3001 0.0004 0.04%
2025-06-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0431 1.3001 1.0425 1.2995 0.0006 0.06%
2025-06-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0425 1.2995 1.0421 1.2991 0.0004 0.04%
2025-06-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0421 1.2991 1.0417 1.2987 0.0004 0.04%
2025-06-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0417 1.2987 1.0409 1.2979 0.0008 0.08%
2025-06-16 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0409 1.2979 1.0408 1.2978 0.0001 0.01%
2025-06-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0408 1.2978 1.0407 1.2977 0.0001 0.01%
2025-06-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0407 1.2977 1.0404 1.2974 0.0003 0.03%
2025-06-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0404 1.2974 1.0392 1.2962 0.0012 0.12%
2025-06-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0392 1.2962 1.0390 1.2960 0.0002 0.02%
2025-06-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0390 1.2960 1.0385 1.2955 0.0005 0.05%
2025-06-06 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0385 1.2955 1.0379 1.2949 0.0006 0.06%
2025-06-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0379 1.2949 1.0379 1.2949 0.0000 0.00%
2025-06-04 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0379 1.2949 1.0377 1.2947 0.0002 0.02%
2025-06-03 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0377 1.2947 1.0376 1.2946 0.0001 0.01%
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2025-05-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0375 1.2945 1.0376 1.2946 -0.0001 -0.01%
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2025-05-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0361 1.2931 1.0358 1.2928 0.0003 0.03%
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2025-05-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0352 1.2922 1.0362 1.2932 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0362 1.2932 1.0359 1.2929 0.0003 0.03%
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2025-03-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0246 1.2816 1.0229 1.2799 0.0017 0.17%
2025-03-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0229 1.2799 1.0221 1.2791 0.0008 0.08%
2025-03-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0221 1.2791 1.0216 1.2786 0.0005 0.05%
2025-03-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0216 1.2786 1.0235 1.2805 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0235 1.2805 1.0231 1.2801 0.0004 0.04%
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2025-03-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0229 1.2799 1.0224 1.2794 0.0005 0.05%
2025-03-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0224 1.2794 1.0244 1.2814 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0244 1.2814 1.0251 1.2821 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0251 1.2821 1.0270 1.2840 -0.0019 -0.19%
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2025-03-03 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0275 1.2845 1.0271 1.2841 0.0004 0.04%
2025-02-28 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0271 1.2841 1.0270 1.2840 0.0001 0.01%
2025-02-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0270 1.2840 1.0278 1.2848 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0278 1.2848 1.0275 1.2845 0.0003 0.03%
2025-02-25 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0275 1.2845 1.0274 1.2844 0.0001 0.01%
2025-02-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0274 1.2844 1.0296 1.2866 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0296 1.2866 1.0314 1.2884 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0314 1.2884 1.0328 1.2898 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0328 1.2898 1.0322 1.2892 0.0006 0.06%
2025-02-18 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0322 1.2892 1.0327 1.2897 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0327 1.2897 1.0342 1.2912 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0342 1.2912 1.0351 1.2921 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0351 1.2921 1.0351 1.2921 0.0000 0.00%
2025-02-12 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0351 1.2921 1.0352 1.2922 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0352 1.2922 1.0349 1.2919 0.0003 0.03%
2025-02-10 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0349 1.2919 1.0358 1.2928 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0358 1.2928 1.0357 1.2927 0.0001 0.01%
2025-02-06 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0357 1.2927 1.0348 1.2918 0.0009 0.09%
2025-02-05 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0348 1.2918 1.0337 1.2907 0.0011 0.11%
2025-01-27 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0337 1.2907 1.0322 1.2892 0.0015 0.15%
2025-01-24 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0322 1.2892 1.0322 1.2892 0.0000 0.00%
2025-01-23 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0322 1.2892 1.0327 1.2897 -0.0005 -0.05%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.9253 1.44%
中信保诚新选混合A 2.2002 1.14%
中信保诚多策略 2.4436 0.85%
TMTLOF 1.2734 0.66%
中信保诚优质纯债债券A 1.1794 0.54%
中信保诚优质纯债债券B 1.1527 0.54%
智能家居 1.3565 0.53%
中信保诚500LOF 2.3037 0.48%
中信保诚中小盘混合A 4.7741 0.37%
中信保诚至利混合A 1.2645 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时安仁一年债A 1.1016 1.60%
博时安仁一年债C 1.0849 1.60%
平安惠涌纯债C 1.1559 1.13%
中信保诚稳悦债券A 1.0763 0.20%
中信保诚稳悦债券C 1.0748 0.20%
招商金鸿债券A 1.2461 0.20%
招商金鸿债券C 1.2285 0.20%
中信保诚稳悦债券D 1.0771 0.20%
招商金鸿债券D 1.2396 0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0761 0.17%
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