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中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)(004102)基金分红送配

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今天最新净值 1.1544 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4114
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0230元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0500元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0480元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0390元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	每份派现金0.0500元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%