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中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)

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今天最新净值 1.1546 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4116
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一月中信保诚稳悦债券A|信诚稳悦A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳悦债券A(004102)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1546	1.4116	1.1537	1.4107	0.0009	0.08%
2026-09-15	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1537	1.4107	1.1527	1.4097	0.0010	0.09%
2026-09-14	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1527	1.4097	1.1528	1.4098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1528	1.4098	1.1544	1.4114	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1551	1.4121	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1551	1.4121	1.1548	1.4118	0.0003	0.03%
2026-09-08	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1548	1.4118	1.1555	1.4125	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1555	1.4125	1.1544	1.4114	0.0011	0.10%
2026-09-04	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1544	1.4114	1.1545	1.4115	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1545	1.4115	1.1515	1.4085	0.0030	0.26%

2026-09-02	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1515	1.4085	1.1531	1.4101	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1504	1.4074	0.0027	0.23%
2026-08-31	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1504	1.4074	1.1492	1.4062	0.0012	0.10%
2026-08-28	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1492	1.4062	1.1500	1.4070	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1500	1.4070	1.1534	1.4104	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1534	1.4104	1.1547	1.4117	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1547	1.4117	1.1557	1.4127	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1557	1.4127	1.1525	1.4095	0.0032	0.28%
2026-08-21	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1525	1.4095	1.1531	1.4101	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1531	1.4101	1.1542	1.4112	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1542	1.4112	1.1579	1.4149	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	004102	中信保诚稳悦债券A	1.1579	1.4149	1.1557	1.4127	0.0022	0.19%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%