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富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)基金净值查询(004920)

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今天最新净值 1.0652 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3642
成立日期：2017-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2359亿
最近资产：53.80亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一月富国泓利纯债债券型发起式A|富国泓利纯债债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0652	1.3642	1.0649	1.3639	0.0003	0.03%
2025-12-16	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	1.3639	1.0648	1.3638	0.0001	0.01%
2025-12-15	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0648	1.3638	1.0650	1.3640	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0650	1.3640	1.0651	1.3641	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3641	1.0648	1.3638	0.0003	0.03%
2025-12-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0648	1.3638	1.0647	1.3637	0.0001	0.01%
2025-12-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0647	1.3637	1.0645	1.3635	0.0002	0.02%
2025-12-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0645	1.3635	1.0644	1.3634	0.0001	0.01%
2025-12-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0644	1.3634	1.0644	1.3634	0.0000	0.00%
2025-12-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0644	1.3634	1.0648	1.3638	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0648	1.3638	1.0648	1.3638	0.0000	0.00%
2025-12-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0648	1.3638	1.0649	1.3639	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	1.3639	1.0647	1.3637	0.0002	0.02%
2025-11-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0647	1.3637	1.0646	1.3636	0.0001	0.01%
2025-11-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0646	1.3636	1.0648	1.3638	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0648	1.3638	1.0651	1.3641	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3641	1.0652	1.3642	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0652	1.3642	1.0651	1.3641	0.0001	0.01%
2025-11-21	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3641	1.0652	1.3642	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0652	1.3642	1.0651	1.3641	0.0001	0.01%
2025-11-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0651	1.3641	1.0651	1.3641	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%