长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)基金净值查询(014876)

今天最新净值 1.0385 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一月长城瑞利纯债债券A|长城瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城瑞利纯债债券A(014876)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0385	1.1138	0.0016	0.15%
2026-09-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0385	1.1138	1.0390	1.1143	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0390	1.1143	1.0400	1.1153	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0400	1.1153	1.0403	1.1156	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0403	1.1156	1.0402	1.1155	0.0001	0.01%
2026-09-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0402	1.1155	1.0408	1.1161	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0408	1.1161	1.0404	1.1157	0.0004	0.04%
2026-09-04	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0404	1.1157	1.0403	1.1156	0.0001	0.01%
2026-09-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0403	1.1156	1.0396	1.1149	0.0007	0.07%
2026-09-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0396	1.1149	1.0399	1.1152	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0399	1.1152	1.0393	1.1146	0.0006	0.06%
2026-08-31	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0393	1.1146	1.0391	1.1144	0.0002	0.02%
2026-08-28	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0391	1.1144	1.0391	1.1144	0.0000	0.00%
2026-08-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0391	1.1144	1.0401	1.1154	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0407	1.1160	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0407	1.1160	1.0407	1.1160	0.0000	0.00%
2026-08-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0407	1.1160	1.0401	1.1154	0.0006	0.06%
2026-08-21	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0402	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0402	1.1155	1.0401	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-19	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0417	1.1170	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0417	1.1170	1.0408	1.1161	0.0009	0.09%
2026-08-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0408	1.1161	1.0403	1.1156	0.0005	0.05%

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