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招商安和债券A - 基金主页(代码:018679)

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今天最新净值 1.0866 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0006 0.0506%

累计净值：1.0866
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.14%	-0.56%	0.39%	1.92%	8.12%	-	8.66%
同类排名	1040/1221	774/1459	825/1446	587/1401	991/1210	720/1016		-

招商安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	0.0000	0.18%	0.79%
600919	江苏银行	0.0000	0.16%	2.61%
601169	北京银行	0.0000	0.16%	0.91%
601838	成都银行	0.0000	0.15%	1.34%
600502	安徽建工	0.0000	0.14%	0.43%
601006	大秦铁路	0.0000	0.14%	0.19%
601009	南京银行	0.0000	0.14%	2.03%
601857	中国石油	0.0000	0.14%	2.10%
601328	交通银行	0.0000	0.11%	2.05%
03328	交通银行	0.0000	0.09%	0.15%

招商安和债券A(018679)基金档案

基金代码	018679	基金简称	招商安和债券A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	50.11亿	最近份额	47.5156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.59%
招商高端装备混合C	0.7424	5.59%
招商安达	2.4620	5.56%
招商核心装备混合A	0.7298	5.19%
招商核心装备混合C	0.7102	5.18%
招商远见成长混合A	0.9604	4.94%
招商远见成长混合C	0.9350	4.93%
招商企业优选混合A	0.7315	4.63%
招商企业优选混合C	0.7040	4.62%
招商商业模式优选A	0.9466	4.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%