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招商安和债券A - 基金主页(代码:018679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1090
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.21%	0.09%	0.58%	2.30%	6.97%	10.89%	10.46%
同类排名	581/1517	974/1764	129/1766	219/1724	594/1389	848/1149	540/961	-

招商安和债券A(018679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1094	0.04%
2026-09-17	1.1090	-0.03%
2026-09-16	1.1093	0.00%
2026-09-15	1.1093	-0.08%
2026-09-14	1.1102	0.04%
2026-09-11	1.1098	-0.13%

招商安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603629	利通电子	0.0000	0.17%	-0.99%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%
01398	工商银行	0.0000	0.15%	1.57%
03328	交通银行	0.0000	0.15%	1.95%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.13%	3.78%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	1.93%
600015	华夏银行	0.0000	0.13%	2.45%
600919	江苏银行	0.0000	0.13%	2.88%
601339	百隆东方	0.0000	0.11%	3.16%
600350	山东高速	0.0000	0.10%	4.48%
601998	中信银行	0.0000	0.09%	3.81%
601939	建设银行	0.0000	0.08%	1.75%

招商安和债券A(018679)基金档案

基金代码	018679	基金简称	招商安和债券A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	50.11亿	最近份额	47.5156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%