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招商安和债券A基金净值查询(018679)

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今天最新净值 1.0866 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0881 0.0006 0.0506%

累计净值：1.0866
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5156亿
最近资产：50.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童尹晓红

近一月招商安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安和债券A(018679)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018679	招商安和债券A	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2025-12-16	018679	招商安和债券A	1.0866	1.0866	1.0877	1.0877	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	018679	招商安和债券A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	018679	招商安和债券A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018679	招商安和债券A	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	018679	招商安和债券A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2025-12-09	018679	招商安和债券A	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	018679	招商安和债券A	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	018679	招商安和债券A	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2025-12-04	018679	招商安和债券A	1.0894	1.0894	1.0904	1.0904	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	018679	招商安和债券A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018679	招商安和债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2025-12-01	018679	招商安和债券A	1.0905	1.0905	1.0894	1.0894	0.0011	0.10%
2025-11-28	018679	招商安和债券A	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%
2025-11-27	018679	招商安和债券A	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2025-11-26	018679	招商安和债券A	1.0889	1.0889	1.0899	1.0899	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	018679	招商安和债券A	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2025-11-24	018679	招商安和债券A	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	018679	招商安和债券A	1.0895	1.0895	1.0919	1.0919	-0.0024	-0.22%
2025-11-20	018679	招商安和债券A	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	018679	招商安和债券A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2025-11-18	018679	招商安和债券A	1.0918	1.0918	1.0931	1.0931	-0.0013	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%