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招商安和债券A基金净值查询(018679)

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今天最新净值 1.1102 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1102
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.5156亿
  • 最近资产：50.11亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：邓童 尹晓红
近一季招商安和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商安和债券A(018679)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 018679 招商安和债券A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-09-11 018679 招商安和债券A 1.1098 1.1098 1.1113 1.1113 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 018679 招商安和债券A 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018679 招商安和债券A 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2026-09-08 018679 招商安和债券A 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2026-09-07 018679 招商安和债券A 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 018679 招商安和债券A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2026-09-03 018679 招商安和债券A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-09-02 018679 招商安和债券A 1.1101 1.1101 1.1116 1.1116 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 018679 招商安和债券A 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2026-08-31 018679 招商安和债券A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-08-28 018679 招商安和债券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-08-27 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 018679 招商安和债券A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2026-08-25 018679 招商安和债券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-08-24 018679 招商安和债券A 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-08-21 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1088 1.1088 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 018679 招商安和债券A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-19 018679 招商安和债券A 1.1083 1.1083 1.1086 1.1086 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2026-08-17 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1069 1.1069 0.0011 0.10%
2026-08-14 018679 招商安和债券A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 018679 招商安和债券A 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 018679 招商安和债券A 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 018679 招商安和债券A 1.1084 1.1084 1.1070 1.1070 0.0014 0.13%
2026-08-07 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 018679 招商安和债券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-08-05 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018679 招商安和债券A 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-08-03 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-31 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-07-30 018679 招商安和债券A 1.1084 1.1084 1.1071 1.1071 0.0013 0.12%
2026-07-29 018679 招商安和债券A 1.1071 1.1071 1.1056 1.1056 0.0015 0.14%
2026-07-28 018679 招商安和债券A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-07-27 018679 招商安和债券A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2026-07-24 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 018679 招商安和债券A 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2026-07-22 018679 招商安和债券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2026-07-21 018679 招商安和债券A 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1016 1.1016 0.0026 0.24%
2026-07-17 018679 招商安和债券A 1.1016 1.1016 1.1025 1.1025 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 018679 招商安和债券A 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 018679 招商安和债券A 1.1035 1.1035 1.1018 1.1018 0.0017 0.15%
2026-07-14 018679 招商安和债券A 1.1018 1.1018 1.0999 1.0999 0.0019 0.17%
2026-07-13 018679 招商安和债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-07-10 018679 招商安和债券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-07-09 018679 招商安和债券A 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 018679 招商安和债券A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2026-07-07 018679 招商安和债券A 1.0995 1.0995 1.1015 1.1015 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 018679 招商安和债券A 1.1015 1.1015 1.0993 1.0993 0.0022 0.20%
2026-07-03 018679 招商安和债券A 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
2026-07-02 018679 招商安和债券A 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-07-01 018679 招商安和债券A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2026-06-30 018679 招商安和债券A 1.0968 1.0968 1.0985 1.0985 -0.0017 -0.15%
2026-06-29 018679 招商安和债券A 1.0985 1.0985 1.0974 1.0974 0.0011 0.10%
2026-06-26 018679 招商安和债券A 1.0974 1.0974 1.0993 1.0993 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 018679 招商安和债券A 1.0993 1.0993 1.1002 1.1002 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 018679 招商安和债券A 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 018679 招商安和债券A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018679 招商安和债券A 1.1019 1.1019 1.1008 1.1008 0.0011 0.10%
2026-06-18 018679 招商安和债券A 1.1008 1.1008 1.1026 1.1026 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 018679 招商安和债券A 1.1026 1.1026 1.1032 1.1032 -0.0006 -0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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