招商中证A500ETF(A500指数) - 基金主页(代码:560610)

今天最新净值 1.1394 -0.0080 -0.70%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0194 1.7296%

累计净值：1.1564
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9961亿
最近资产：61.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.95%	-2.03%	-2.53%	-0.28%	19.84%	-	-	14.23%
同类排名	1764/3406	2432/4642	1784/4620	1817/4441	1563/3342			-

招商中证A500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-16	2025-04-21	分红	每份派现金0.0010元

招商中证A500ETF基金动态

招商中证A500ETF 不战则退！中证A500ETF规模冷热不均有产品濒临清盘线三成以上规模不足2亿

时隔十年重回3800点，A股迎来了又一次狂欢。除了多只科创50ETF单日溢价上涨集体上攻，其余的宽基ETF也表现亮眼。不过，中证A500增强策略产品规模整体仍较小，截至目前已成立的产品中仅有3只规模超1亿，对比成立之初规模大幅缩水的也频频出现，比如，摩根中证A500增强策略ETF作为成立规模最大的1只，成立之初为10.16亿元，而目前规模仅为1.32亿元。
标签：规模缩水成交额净值成交成立产品增强关联基金：富国中证A500ETF 广发中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 嘉实中证A500ETF 景顺长城中证A500ETF 摩根中证A500ETF
招商中证A500ETF 基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。“基金能够分红，至少表明基金本身是盈利的。根据规定，基金当年的收益弥补完以前年度亏损后，才能够进行分红。
标签：分红债券红利金额收益赎回关联基金：富国中证800自由现金流ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 万家中证红利ETF
招商中证A500ETF 超700亿元！公募发“红包”

公募狂撒“红包”。在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额超过了700亿元，远超去年同期。在摩根资产管理看来，基金设置分红机制，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面，可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋为安，可供自由支配。这种分红设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期投资理念。
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招商中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.75%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	3.30%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	2.12%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	1.78%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	1.72%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	1.27%	0.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.27%	6.92%
300502	新易盛	0.0000	1.27%	9.55%
300059	东方财富	0.0000	1.22%	2.12%
600900	长江电力	0.0000	1.19%	-0.18%

招商中证A500ETF(560610)基金档案

基金代码	560610	基金简称	招商中证A500ETF	基金全称
发行日期	2024-09-10~2024-09-20	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	61.10亿元	最近份额	19.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%