招商中证A500ETF(A500指数) - 基金主页(代码:560610)

今天最新净值 1.1529 -0.0066 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2044 0.0101 0.8436% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1859
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9961亿
最近资产：56.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-2.49%	-5.20%	-8.96%	3.10%	-	-	23.30%
同类排名	699/1508	703/1706	937/1693	969/1621	574/1402			-

招商中证A500ETF(560610)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1466	-0.55%
2026-09-14	1.1529	-0.57%
2026-09-11	1.1595	-1.05%
2026-09-10	1.1717	-0.61%
2026-09-09	1.1789	0.26%
2026-09-08	1.1759	-0.26%

招商中证A500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0090元
2026-04-15	2026-04-16	2026-04-21	分红	每份派现金0.0020元
2026-01-16	2026-01-19	2026-01-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	分红	每份派现金0.0080元

招商中证A500ETF基金动态

招商中证A500ETF 不战则退！中证A500ETF规模冷热不均有产品濒临清盘线三成以上规模不足2亿

时隔十年重回3800点，A股迎来了又一次狂欢。除了多只科创50ETF单日溢价上涨集体上攻，其余的宽基ETF也表现亮眼。不过，中证A500增强策略产品规模整体仍较小，截至目前已成立的产品中仅有3只规模超1亿，对比成立之初规模大幅缩水的也频频出现，比如，摩根中证A500增强策略ETF作为成立规模最大的1只，成立之初为10.16亿元，而目前规模仅为1.32亿元。
标签：规模缩水成交额净值成交成立产品增强关联基金：富国中证A500ETF 广发中证A500ETF 国泰中证A500ETF 华泰柏瑞中证A500ETF 华夏中证A500ETF 嘉实中证A500ETF 景顺长城中证A500ETF 摩根中证A500ETF
招商中证A500ETF 基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。“基金能够分红，至少表明基金本身是盈利的。根据规定，基金当年的收益弥补完以前年度亏损后，才能够进行分红。
标签：分红债券红利金额收益赎回关联基金：富国中证800自由现金流ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 万家中证红利ETF
招商中证A500ETF 超700亿元！公募发“红包”

公募狂撒“红包”。在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额超过了700亿元，远超去年同期。在摩根资产管理看来，基金设置分红机制，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面，可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋为安，可供自由支配。这种分红设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期投资理念。
标签：分红红利投资投资者现金波动关联基金：富国中证800自由现金流ETF 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 国泰上证国有企业红利ETF 国泰中证港股通高股息投资ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏沪深300ETF

招商中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.20%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.27%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.66%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.44%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.24%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.22%	-0.09%

招商中证A500ETF(560610)基金档案

基金代码	560610	基金简称	招商中证A500ETF	基金全称
发行日期	2024-09-10~2024-09-20	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	56.64亿元	最近份额	19.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%