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招商睿诚定开混合基金净值查询(003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5128%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0796 0.0514 4.9966% 2020-09-25 13:50:00
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4960亿
近一季招商睿诚定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商睿诚定开混合(003326)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添利两年债券 1.1742 0.1100%
招商招瑞纯债A 1.1470 0.0900%
招商招华纯债A 1.0395 0.0400%
招商添盈纯债A 1.0601 0.0300%
招商添盈纯债C 1.0547 0.0300%
招商招华纯债C 1.0373 0.0300%
招商添荣3个月定开债A 1.0207 0.0200%
招商金鸿债券A 1.0293 0.0200%
招商鑫悦中短债A 1.0189 0.0200%
招商鑫悦中短债C 1.0191 0.0200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券C 1.0340 0.7800%
凯石源混合A 1.2281 0.6600%
凯石源混合C 1.2163 0.6600%
民生加银嘉盈债券 1.1588 0.3000%
安信恒利增强债券C 1.0947 0.1600%
安信恒利增强债券A 1.1023 0.1500%
招商添利两年债券 1.1742 0.1100%
粤债ETF 0.9961 0.1005%
博时裕景纯债 1.0320 0.1000%
嘉实稳荣债券 1.0480 0.1000%