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招商睿诚定开混合基金盘中实时估值(003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5128%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0672 0.0390 3.7931% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4960亿
招商睿诚定开混合基金003326重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.0000 918.9100% 0.6747% 6.1999%
601088 中国神华 0.0000 561.7000% 1.3656% 7.6706%
601336 新华保险 0.0000 488.5700% 0.0000% 0.0000%
600028 中国石化 0.0000 487.7800% 0.0000% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.0000 458.0300% 0.3554% 1.6278%
601166 兴业银行 0.0000 306.4300% -0.0627% -0.1921%
601328 交通银行 0.0000 244.1100% 0.0000% 0.0000%
603156 养元饮品 0.0000 242.4800% -1.1494% -2.7871%
600887 伊利股份 0.0000 236.4700% 0.5541% 1.3103%
601288 农业银行 0.0000 215.6700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4160.15% 13.8294% 19.9900%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图(多计算方式对照)
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图 招商睿诚定开混合基金003326实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.2240 -0.7898%
招商瑞丰 1.5688 -0.0108%
招商丰盛稳定 1.8643 -0.2496%
招商丰利 1.8099 0.1045%
招商行业 3.7332 0.3010%
招商医药健康 2.8592 0.3589%
招商国企 1.3733 -0.1211%
招商移动 1.1910 0.1707%
招商丰泽A 1.3845 0.0334%
招商丰泽C 1.3655 0.0334%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.8201 0.4237%
嘉实中证500ETF联接 1.6979 -0.0037%
泰达信用合利A 0.9759 -0.0112%
嘉实美股 2.5448 0.0692%
民生转债C 0.8020 -0.0023%
上投成长 2.2400 0.4317%
嘉实研究阿尔法 1.6581 0.2457%
泰达收益增强债A 1.0172 -0.3674%
易方达保本一号 1.2305 0.1540%
鹏华丰实A 1.0876 -0.0347%