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招商睿诚定开混合基金盘中实时估值(003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4960亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商睿诚定开混合基金003326重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 7.0400 4.27% 0.10% 0.0043%
601088 中国神华 0.0000 2.61% -0.51% -0.0133%
600028 中国石化 0.0000 2.27% 0.00% 0.0000%
601336 新华保险 0.0000 2.27% -0.23% -0.0052%
600519 贵州茅台 0.0100 2.13% 0.04% 0.0009%
601166 兴业银行 0.0000 1.42% -2.05% -0.0291%
603156 养元饮品 5.2800 1.13% -1.30% -0.0147%
601328 交通银行 0.0000 1.13% -2.80% -0.0316%
600887 伊利股份 0.0000 1.10% -1.17% -0.0129%
603899 晨光股份 1.7700 1.07% -1.17% -0.0125%
601288 农业银行 0.0000 1.00% -2.57% -0.0257%
600406 国电南瑞 2.8200 0.87% 0.12% 0.0010%
603259 药明康德 0.4700 0.86% 0.97% 0.0083%
300296 利亚德 3.3700 0.80% 3.47% 0.0278%
600029 南方航空 4.7000 0.77% -0.18% -0.0014%
601877 正泰电器 1.8000 0.75% 1.20% 0.0090%
603013 亚普股份 0.2600 0.16% 1.66% 0.0027%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.61% -0.0924% 19.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图
招商睿诚定开混合基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化 1.5329 3.5031%
招商核心装备混合A 0.5880 2.4465%
招商核心装备混合C 0.5803 2.4465%
招商高端装备混合A 0.6269 2.2599%
招商高端装备混合C 0.6165 2.2599%
招商安弘保本混合 0.9841 2.2404%
招商优势 3.5304 2.2293%
招商中证1000指数A 1.3549 2.0604%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率