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招商睿诚定开混合基金盘中实时估值(003326)

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今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0742
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.4960亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商睿诚定开混合基金003326重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	7.0400	7.87%	0.01%	0.0008%
603156	养元饮品	5.2800	5.60%	-0.08%	-0.0045%
603899	晨光股份	1.7700	1.07%	0.65%	0.0070%
600406	国电南瑞	2.8200	0.87%	-0.74%	-0.0064%
603259	药明康德	0.4700	0.86%	0.57%	0.0049%
300296	利亚德	3.3700	0.80%	0.00%	0.0000%
600029	南方航空	4.7000	0.77%	1.20%	0.0092%
601877	正泰电器	1.8000	0.75%	-1.81%	-0.0136%
603013	亚普股份	0.2600	0.16%	2.67%	0.0043%
600519	贵州茅台	0.0100	0.14%	-0.36%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.89%		0.0012%		19.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商睿诚定开混合基金003326实时估值图

招商睿诚定开混合基金003326实时估值图

招商睿诚定开混合基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4387	3.8056%
招商中证银行指数A	1.6796	0.9204%
招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8155	0.8245%
招商体育文化休闲股票A	1.8415	0.7919%
招商丰利灵活配置混合A	1.6190	0.6853%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9657	0.6338%
招商社会责任混合A	1.0832	0.6081%
招商社会责任混合C	1.0289	0.6081%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率