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招商睿诚定开混合基金盘中实时估值(003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5128%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 0.0364 3.5377% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4960亿
招商睿诚定开混合基金003326重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.0000 918.9100% -1.1626% -10.6832%
601088 中国神华 0.0000 561.7000% -0.8000% -4.4936%
601336 新华保险 0.0000 488.5700% -0.3186% -1.5566%
600028 中国石化 0.0000 487.7800% -1.9780% -9.6483%
600519 贵州茅台 0.0000 458.0300% -0.4550% -2.0840%
601166 兴业银行 0.0000 306.4300% -0.0622% -0.1906%
601328 交通银行 0.0000 244.1100% -0.7678% -1.8743%
603156 养元饮品 0.0000 242.4800% 0.1185% 0.2873%
600887 伊利股份 0.0000 236.4700% 0.6842% 1.6179%
601288 农业银行 0.0000 215.6700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4160.15% -28.6254% 19.9900%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图(多计算方式对照)
招商睿诚定开混合基金003326实时估值图 招商睿诚定开混合基金003326实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.7145 -0.4510%
招商瑞丰 1.4469 -0.0749%
招商丰盛稳定 1.6863 0.8582%
招商丰利 1.5243 -0.5049%
招商行业 2.6343 -0.4806%
招商医药健康 1.8515 -0.7761%
招商国企 1.2241 -0.7993%
招商移动 1.1201 0.0067%
招商丰泽A 1.2681 -0.0707%
招商丰泽C 1.2511 -0.0707%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.3720 -0.3578%
嘉实中证500ETF联接 1.5168 -0.0008%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0019%
民生转债C 0.8159 0.1077%
上投成长 1.8430 0.2182%
嘉实研究阿尔法 1.3109 0.4529%
泰达收益增强债A 1.0201 -0.0896%
易方达保本一号 1.1640 -0.0193%
鹏华丰实A 1.1429 -0.0059%
南方顺达 1.2838 -0.4812%
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