| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 7.0400 | 7.87% | 1.14% |
| 603156 | 养元饮品 | 5.2800 | 5.60% | 2.49% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.7700 | 1.07% | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.8200 | 0.87% | -4.29% |
| 603259 | 药明康德 | 0.4700 | 0.86% | 3.17% |
| 300296 | 利亚德 | 3.3700 | 0.80% | 4.04% |
| 600029 | 南方航空 | 4.7000 | 0.77% | 1.24% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.8000 | 0.75% | 2.12% |
| 603013 | 亚普股份 | 0.2600 | 0.16% | 2.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.14% | 0.97% |
| 基金代码 | 003326 | 基金简称 | 招商睿诚定开混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-01-25~2017-04-24 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
| 最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.4960亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
