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招商睿诚定开混合 - 基金主页(代码:003326)

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.5128%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0672 0.0390 3.7931% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.0742
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.31% -1.28% -3.68% 0.54% - - - 9.54%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-18 分红 每份派现金0.0460元
招商睿诚定开混合基金动态
招商睿诚定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 918.9100% 0.6747%
601088 中国神华 0.0000 561.7000% 1.3656%
601336 新华保险 0.0000 488.5700% 0.0000%
600028 中国石化 0.0000 487.7800% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.0000 458.0300% 0.3554%
601166 兴业银行 0.0000 306.4300% -0.0627%
601328 交通银行 0.0000 244.1100% 0.0000%
603156 养元饮品 0.0000 242.4800% -1.1494%
600887 伊利股份 0.0000 236.4700% 0.5541%
601288 农业银行 0.0000 215.6700% 0.0000%
招商睿诚定开混合(003326)基金档案
基金代码 003326 基金简称 招商睿诚定开混合 基金全称
发行日期 2017-01-25~2017-04-24 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.5100亿 最近份额 0.4960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商分级 1.2980 1.5800%
高贝分级 1.1462 0.5400%
煤炭分级 0.8678 0.3900%
消费ETF联接A 2.5326 0.3800%
招商优势 3.2480 0.3700%
招商沪深300指数A 1.6046 0.3600%
招商沪深300指数C 1.5859 0.3600%
招商医药健康 2.8570 0.2800%
招商安润 2.2471 0.2400%
深TMT联接A 1.8964 0.2000%