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招商睿诚定开混合 - 基金主页(代码:003326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0282 -0.0053 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.4960亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商睿诚定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-18	分红	每份派现金0.0460元

招商睿诚定开混合基金动态

招商睿诚定开混合产品销售“冰火两重天”：新基金延长募集绩优基金限购

一边是新基金发行遭遇“寒冬”，另一边是走俏基金“闭门谢客”。业内人士认为，出现这种情况，表明投资者已日渐成熟，与缺乏亮点的新基金相比，长期稳定的业绩表现更容易获得投资者的青睐。另外，伴随海外投资热情的持续高涨，可以直接投资港股市场的沪港深主题基金，也成了投资者进行多元资产配置的新选择。
标签：冰火两重天新基金关联基金：兴全社会责任混合长信量化先锋混合A 兴业福鑫债券海富通富源债券招商睿诚定开混合

招商睿诚定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	7.0400	4.27%	1.13%
601088	中国神华	0.0000	2.61%	-2.06%
600028	中国石化	0.0000	2.27%	-1.66%
601336	新华保险	0.0000	2.27%	-0.27%
600519	贵州茅台	0.0100	2.13%	-0.05%
601166	兴业银行	0.0000	1.42%	2.63%
603156	养元饮品	5.2800	1.13%	1.42%
601328	交通银行	0.0000	1.13%	2.25%
600887	伊利股份	0.0000	1.10%	0.82%
603899	晨光股份	1.7700	1.07%	2.52%
601288	农业银行	0.0000	1.00%	0.46%
600406	国电南瑞	2.8200	0.87%	-0.41%
603259	药明康德	0.4700	0.86%	6.71%
300296	利亚德	3.3700	0.80%	1.71%
600029	南方航空	4.7000	0.77%	2.93%
601877	正泰电器	1.8000	0.75%	0.20%
603013	亚普股份	0.2600	0.16%	3.32%

招商睿诚定开混合(003326)基金档案

基金代码	003326	基金简称	招商睿诚定开混合	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-04-24	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%