招商中证500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024332)

今天最新净值 1.0368 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一季招商中证500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0343	1.0343	1.0368	1.0368	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0370	1.0370	1.0532	1.0532	-0.0162	-1.54%
2026-09-10	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0532	1.0532	1.0597	1.0597	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0584	1.0584	0.0013	0.12%
2026-09-08	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0559	1.0559	0.0025	0.24%
2026-09-07	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0559	1.0559	1.0394	1.0394	0.0165	1.59%
2026-09-04	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0394	1.0394	1.0517	1.0517	-0.0123	-1.17%
2026-09-03	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0488	1.0488	0.0029	0.28%
2026-09-02	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0488	1.0488	1.0649	1.0649	-0.0161	-1.51%

2026-09-01	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.0784	1.0784	-0.0135	-1.25%
2026-08-31	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0784	1.0784	1.0676	1.0676	0.0108	1.01%
2026-08-28	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0723	1.0723	-0.0047	-0.44%
2026-08-27	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0474	1.0474	0.0249	2.38%
2026-08-26	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0474	1.0474	1.0426	1.0426	0.0048	0.46%
2026-08-25	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0449	1.0449	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0449	1.0449	1.0659	1.0659	-0.0210	-1.97%
2026-08-21	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0659	1.0659	1.0589	1.0589	0.0070	0.66%
2026-08-20	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0589	1.0589	1.0530	1.0530	0.0059	0.56%
2026-08-19	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.1078	1.1078	-0.0548	-4.95%
2026-08-18	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.1122	1.1122	-0.0044	-0.40%
2026-08-17	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1122	1.1122	1.0872	1.0872	0.0250	2.30%
2026-08-14	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0872	1.0872	1.0781	1.0781	0.0091	0.84%
2026-08-13	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0781	1.0781	1.0892	1.0892	-0.0111	-1.02%
2026-08-12	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0892	1.0892	1.0778	1.0778	0.0114	1.06%

2026-08-11	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0778	1.0778	1.0857	1.0857	-0.0079	-0.73%
2026-08-10	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0857	1.0857	1.0837	1.0837	0.0020	0.18%
2026-08-07	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0837	1.0837	1.0641	1.0641	0.0196	1.84%
2026-08-06	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0641	1.0641	1.0578	1.0578	0.0063	0.60%
2026-08-05	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0578	1.0578	1.0285	1.0285	0.0293	2.85%
2026-08-04	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0285	1.0285	0.9997	0.9997	0.0288	2.88%
2026-08-03	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9997	0.9997	1.0050	1.0050	-0.0053	-0.53%
2026-07-31	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0050	1.0050	0.9830	0.9830	0.0220	2.24%
2026-07-30	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9830	0.9830	1.0097	1.0097	-0.0267	-2.64%
2026-07-29	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0097	1.0097	0.9974	0.9974	0.0123	1.23%
2026-07-28	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9974	0.9974	1.0247	1.0247	-0.0273	-2.66%
2026-07-27	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0247	1.0247	1.0035	1.0035	0.0212	2.11%
2026-07-24	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0329	1.0329	-0.0294	-2.85%
2026-07-23	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0329	1.0329	1.0279	1.0279	0.0050	0.49%
2026-07-22	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0279	1.0279	1.0281	1.0281	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0281	1.0281	0.9954	0.9954	0.0327	3.29%
2026-07-20	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2026-07-17	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9953	0.9953	1.0459	1.0459	-0.0506	-4.84%
2026-07-16	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0459	1.0459	1.0595	1.0595	-0.0136	-1.28%
2026-07-15	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0595	1.0595	1.0708	1.0708	-0.0113	-1.06%
2026-07-14	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0708	1.0708	1.0551	1.0551	0.0157	1.49%
2026-07-13	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0551	1.0551	1.0983	1.0983	-0.0432	-3.93%
2026-07-10	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0983	1.0983	1.1012	1.1012	-0.0029	-0.26%
2026-07-09	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1012	1.1012	1.0826	1.0826	0.0186	1.72%
2026-07-08	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0826	1.0826	1.0976	1.0976	-0.0150	-1.37%
2026-07-07	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0976	1.0976	1.1166	1.1166	-0.0190	-1.70%
2026-07-06	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1166	1.1166	1.1262	1.1262	-0.0096	-0.85%
2026-07-03	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1262	1.1262	1.1154	1.1154	0.0108	0.97%
2026-07-02	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1154	1.1154	1.1384	1.1384	-0.0230	-2.02%
2026-07-01	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1329	1.1329	0.0055	0.49%
2026-06-30	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1329	1.1329	1.1108	1.1108	0.0221	1.99%
2026-06-29	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1108	1.1108	1.1101	1.1101	0.0007	0.06%
2026-06-26	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1101	1.1101	1.1447	1.1447	-0.0346	-3.02%
2026-06-25	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1447	1.1447	1.1366	1.1366	0.0081	0.71%
2026-06-24	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1366	1.1366	1.1222	1.1222	0.0144	1.28%
2026-06-23	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1222	1.1222	1.1473	1.1473	-0.0251	-2.19%
2026-06-22	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1289	1.1289	0.0184	1.63%
2026-06-18	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1289	1.1289	1.1275	1.1275	0.0014	0.12%
2026-06-17	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1165	1.1165	0.0110	0.99%
2026-06-16	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1035	1.1035	0.0130	1.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%