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招商丰和混合C - 基金主页(代码:002541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9230 0.0020 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：2016-08-11
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0758亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商丰和混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-30	2017-11-30	2017-12-01	分红	每份派现金0.0800元

招商丰和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603156	养元饮品	5.2800	36.32%	1.42%
002273	水晶光电	0.0000	4.84%	1.06%
600085	同仁堂	0.0000	3.13%	-0.07%
000538	云南白药	0.0000	2.70%	1.00%
002236	大华股份	0.0000	2.58%	1.52%
603228	景旺电子	0.0000	2.35%	0.98%
600872	中炬高新	0.0000	2.32%	1.35%
600062	华润双鹤	0.0000	2.08%	1.92%
002042	华孚时尚	0.0000	2.07%	6.04%

招商丰和混合C(002541)基金档案

基金代码	002541	基金简称	招商丰和混合C	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-09	成立日期	2016-08-11	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%