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招商丰和混合C - 基金主页(代码:002541)

今天最新净值 0.9230 0.0020 0.2172%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8834 -0.0396 -4.2932% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:1.0030
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.0758亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.35% 0.48% -0.85% 1.84% 11.22% - - 13.45%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 分红 每份派现金0.0800元
招商丰和混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002273 水晶光电 0.0000 948.3100% -3.9940%
600085 同仁堂 0.0000 612.4600% 0.6360%
002310 东方园林 0.0000 571.3300% 0.2066%
000538 云南白药 0.0000 529.4500% -1.4925%
002236 大华股份 0.0000 506.0200% 0.3551%
000417 合肥百货 0.0000 468.3900% -5.1923%
603228 景旺电子 0.0000 460.7800% -2.6748%
600872 中炬高新 0.0000 455.0000% -2.3613%
600062 华润双鹤 0.0000 408.2700% -1.0212%
002042 华孚时尚 0.0000 405.3300% -1.0130%
招商丰和混合C(002541)基金档案
基金代码 002541 基金简称 招商丰和混合C 基金全称
发行日期 2016-08-09~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金类型
基金经理 王宠 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.0700亿 最近份额 0.0758亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商瑞利 1.7344 0.2500%
招商中国机遇股票 1.8790 0.1600%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0066 0.1000%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0069 0.0900%
招商制造业混合A 2.2150 0.0900%
招商产业债A 1.5160 0.0700%
招商招悦纯债A 1.0322 0.0300%
招商招悦纯债C 1.0313 0.0300%
招商添盈纯债A 1.0657 0.0200%
招商中债1-5年进出口行A 1.0115 0.0200%