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招商沪深300高贝塔分级A(300高贝A) - 基金主页(代码:150145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3978
成立日期：2013-08-01
基金类型：固定收益
成立份额：5.465亿份
最近份额：0.3559亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商沪深300高贝塔分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04986份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.04219份
	2018-02-12		份额分拆	每份份额分拆1.00808份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04998份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05014份

招商沪深300高贝塔分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601633	长城汽车	2.6100	1.93%	0.54%
000568	泸州老窖	0.3000	1.76%	-0.62%
600809	山西汾酒	0.2000	1.62%	-0.25%
300014	亿纬锂能	0.8100	1.60%	0.66%
000858	五粮液	0.1900	1.54%	-0.18%
600438	通威股份	1.6600	1.54%	0.19%
002241	歌尔股份	1.3200	1.53%	0.79%
300059	东方财富	2.0000	1.49%	0.35%
300033	同花顺	0.3400	1.41%	1.48%
300433	蓝思科技	1.5000	1.35%	0.59%

招商沪深300高贝塔分级A(150145)基金档案

基金代码	150145	基金简称	招商沪深300高贝塔分级A	基金全称	招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-01	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.3559亿	成立份额	5.465亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健优选股票A	4.3510	4.38%
招商安达	2.4888	4.34%
芯片设备	2.0276	4.32%
招商科技智选混合发起式A	1.2021	3.88%
招商远见成长混合A	0.9741	3.88%
招商远见成长混合C	0.9482	3.88%
招商科技智选混合发起式C	1.1995	3.87%
招商商业模式优选A	0.9589	3.66%
招商商业模式优选C	0.9225	3.66%
招商高端装备混合A	0.7850	3.47%