| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04219份 | ||
| 2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00808份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04998份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.6100 | 1.93% | -1.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.3000 | 1.76% | 3.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.2000 | 1.62% | 2.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.8100 | 1.60% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 0.1900 | 1.54% | 2.19% |
| 600438 | 通威股份 | 1.6600 | 1.54% | 2.02% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.3200 | 1.53% | 2.90% |
| 300059 | 东方财富 | 2.0000 | 1.49% | 6.23% |
| 300033 | 同花顺 | 0.3400 | 1.41% | 8.97% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.5000 | 1.35% | 3.48% |
| 基金代码 | 150145 | 基金简称 | 300高贝A | 基金全称 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-08 | 成立日期 | 2013-08-01 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 0.37亿元 | 最近份额 | 0.3559亿 | 成立份额 | 5.465亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
