基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商沪深300高贝塔指数分级A基金盘中实时估值(150145)

今天最新净值 1.0456 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3978
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.465亿份
  • 最近份额:0.3559亿
  • 最近资产:0.37亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商沪深300高贝塔指数分级A基金150145重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601633 长城汽车 2.6100 1.93% 0.86% 0.0166%
000568 泸州老窖 0.3000 1.76% -1.41% -0.0248%
600809 山西汾酒 0.2000 1.62% -1.45% -0.0235%
300014 亿纬锂能 0.8100 1.60% -3.31% -0.0530%
000858 五粮液 0.1900 1.54% -1.43% -0.0220%
600438 通威股份 1.6600 1.54% -3.28% -0.0505%
002241 歌尔股份 1.3200 1.53% -2.31% -0.0353%
300059 东方财富 2.0000 1.49% -1.12% -0.0167%
300033 同花顺 0.3400 1.41% -2.81% -0.0396%
300433 蓝思科技 1.5000 1.35% -0.44% -0.0059%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.77% -0.2547% 92.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300高贝塔指数分级A基金150145实时估值图
300高贝A基金150145实时估值图
招商沪深300高贝塔指数分级A基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商配售 0.8969 1.0459%
央企回报 1.0765 1.0301%
招商稳健平衡混合A 1.1478 0.7631%
招商稳健平衡混合C 1.1280 0.7631%
招商平衡 1.5208 0.6260%
招商睿逸混合 1.6541 0.6166%
招商景气精选股票A 0.9072 0.5958%
招商景气精选股票C 0.8875 0.5958%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率