招商中证500等权重指数增强A基金净值查询(009726)

今天最新净值 1.7452 0.0015 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0164 0.9141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7452
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.1699亿
最近资产：13.29亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

近一季招商中证500等权重指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证500等权重指数增强A(009726)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7420	1.7420	1.7452	1.7452	-0.0032	-0.18%
2026-09-14	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7452	1.7452	1.7437	1.7437	0.0015	0.09%
2026-09-11	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7437	1.7437	1.7751	1.7751	-0.0314	-1.77%
2026-09-10	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7751	1.7751	1.7904	1.7904	-0.0153	-0.85%
2026-09-09	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7904	1.7904	1.7897	1.7897	0.0007	0.04%
2026-09-08	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7897	1.7897	1.7858	1.7858	0.0039	0.22%
2026-09-07	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7858	1.7858	1.7815	1.7815	0.0043	0.24%
2026-09-04	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7815	1.7815	1.7940	1.7940	-0.0125	-0.70%
2026-09-03	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7940	1.7940	1.7865	1.7865	0.0075	0.42%
2026-09-02	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7865	1.7865	1.8148	1.8148	-0.0283	-1.56%

2026-09-01	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8148	1.8148	1.8225	1.8225	-0.0077	-0.42%
2026-08-31	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8225	1.8225	1.8105	1.8105	0.0120	0.66%
2026-08-28	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8105	1.8105	1.8161	1.8161	-0.0056	-0.31%
2026-08-27	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8161	1.8161	1.7874	1.7874	0.0287	1.61%
2026-08-26	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7874	1.7874	1.7763	1.7763	0.0111	0.62%
2026-08-25	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7763	1.7763	1.7776	1.7776	-0.0013	-0.07%
2026-08-24	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7776	1.7776	1.7995	1.7995	-0.0219	-1.22%
2026-08-21	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7995	1.7995	1.7988	1.7988	0.0007	0.04%
2026-08-20	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7988	1.7988	1.7888	1.7888	0.0100	0.56%
2026-08-19	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7888	1.7888	1.8495	1.8495	-0.0607	-3.28%
2026-08-18	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8495	1.8495	1.8553	1.8553	-0.0058	-0.31%
2026-08-17	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8553	1.8553	1.8191	1.8191	0.0362	1.99%
2026-08-14	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8191	1.8191	1.8124	1.8124	0.0067	0.37%
2026-08-13	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8124	1.8124	1.8303	1.8303	-0.0179	-0.98%
2026-08-12	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8303	1.8303	1.8184	1.8184	0.0119	0.65%

2026-08-11	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8184	1.8184	1.8306	1.8306	-0.0122	-0.67%
2026-08-10	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8306	1.8306	1.8196	1.8196	0.0110	0.60%
2026-08-07	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8196	1.8196	1.7939	1.7939	0.0257	1.43%
2026-08-06	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7939	1.7939	1.7926	1.7926	0.0013	0.07%
2026-08-05	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7926	1.7926	1.7578	1.7578	0.0348	1.98%
2026-08-04	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7578	1.7578	1.7318	1.7318	0.0260	1.50%
2026-08-03	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7318	1.7318	1.7370	1.7370	-0.0052	-0.30%
2026-07-31	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7370	1.7370	1.7092	1.7092	0.0278	1.63%
2026-07-30	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7092	1.7092	1.7357	1.7357	-0.0265	-1.53%
2026-07-29	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7357	1.7357	1.7062	1.7062	0.0295	1.73%
2026-07-28	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7062	1.7062	1.7461	1.7461	-0.0399	-2.29%
2026-07-27	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7461	1.7461	1.6963	1.6963	0.0498	2.94%
2026-07-24	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.6963	1.6963	1.7444	1.7444	-0.0481	-2.76%
2026-07-23	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7444	1.7444	1.7281	1.7281	0.0163	0.94%
2026-07-22	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7281	1.7281	1.7304	1.7304	-0.0023	-0.13%
2026-07-21	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7304	1.7304	1.6760	1.6760	0.0544	3.25%
2026-07-20	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.6760	1.6760	1.6820	1.6820	-0.0060	-0.36%
2026-07-17	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.6820	1.6820	1.7573	1.7573	-0.0753	-4.28%
2026-07-16	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7573	1.7573	1.7820	1.7820	-0.0247	-1.39%
2026-07-15	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7820	1.7820	1.7912	1.7912	-0.0092	-0.51%
2026-07-14	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7912	1.7912	1.7569	1.7569	0.0343	1.95%
2026-07-13	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.7569	1.7569	1.8192	1.8192	-0.0623	-3.42%
2026-07-10	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8192	1.8192	1.8272	1.8272	-0.0080	-0.44%
2026-07-09	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8272	1.8272	1.8034	1.8034	0.0238	1.32%
2026-07-08	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8034	1.8034	1.8331	1.8331	-0.0297	-1.62%
2026-07-07	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8331	1.8331	1.8702	1.8702	-0.0371	-1.98%
2026-07-06	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8702	1.8702	1.8771	1.8771	-0.0069	-0.37%
2026-07-03	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8771	1.8771	1.8538	1.8538	0.0233	1.26%
2026-07-02	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8538	1.8538	1.8769	1.8769	-0.0231	-1.23%
2026-07-01	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8769	1.8769	1.8534	1.8534	0.0235	1.27%
2026-06-30	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8534	1.8534	1.8271	1.8271	0.0263	1.44%
2026-06-29	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8271	1.8271	1.8100	1.8100	0.0171	0.94%
2026-06-26	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8100	1.8100	1.8666	1.8666	-0.0566	-3.03%
2026-06-25	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8666	1.8666	1.8598	1.8598	0.0068	0.37%
2026-06-24	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8598	1.8598	1.8399	1.8399	0.0199	1.08%
2026-06-23	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8399	1.8399	1.8811	1.8811	-0.0412	-2.19%
2026-06-22	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8811	1.8811	1.8374	1.8374	0.0437	2.38%
2026-06-18	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8374	1.8374	1.8354	1.8354	0.0020	0.11%
2026-06-17	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8354	1.8354	1.8239	1.8239	0.0115	0.63%
2026-06-16	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.8239	1.8239	1.8098	1.8098	0.0141	0.78%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%