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招商中证500等权重指数增强A - 基金主页(代码:009726)

今天最新净值 1.1907 0.0125 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1580 0.0119 1.0398%
  • 累计净值:1.1907
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王平 王岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.30% 2.87% 6.64% 2.75% -6.07% 6.71% 17.21% 19.07%
同类排名 976/2643 804/2752 1415/2723 1134/2605 526/2194 245/1816 75/1167 -
招商中证500等权重指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603225 新凤鸣 0.0000 1.50% 0.36%
600707 彩虹股份 0.0000 1.47% 3.15%
300001 特锐德 0.0000 1.36% 0.64%
600582 天地科技 0.0000 1.32% 0.74%
000513 丽珠集团 0.0000 1.30% -0.08%
601139 深圳燃气 0.0000 1.30% 0.69%
002432 九安医疗 0.0000 1.29% 1.20%
600038 中直股份 0.0000 1.29% 7.63%
002572 索菲亚 0.0000 1.28% 0.13%
601717 郑煤机 84.8700 1.26% 1.01%
招商中证500等权重指数增强A(009726)基金档案
基金代码 009726 基金简称 招商中证500等权重指数增强A 基金全称
发行日期 2020-12-01~2020-12-21 成立日期 2020-12-23 基金类型
基金经理 王平 王岩 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 3.2862亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率