金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证500等权重指数增强A - 基金主页(代码:009726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6509 0.0269 1.66%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6431 -0.0078 -0.4753%

累计净值：1.6509
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.1699亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.87%	0.67%	-0.69%	0.58%	24.67%	43.55%	33.99%	64.49%
同类排名	1305/3406	962/4647	2277/4632	2253/4451	1251/3358	1021/2455	557/1947	-

招商中证500等权重指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.07%	-2.72%
002624	完美世界	0.0000	1.05%	0.71%
000050	深天马Ａ	0.0000	1.02%	-1.34%
300627	华测导航	0.0000	1.02%	2.96%
600871	石化油服	0.0000	1.02%	0.47%
600166	福田汽车	0.0000	1.01%	0.36%
000623	吉林敖东	0.0000	1.00%	-0.72%
603486	科沃斯	0.0000	0.99%	-3.33%
002202	金风科技	0.0000	0.98%	0.06%
688122	西部超导	0.0000	0.98%	-0.69%

招商中证500等权重指数增强A(009726)基金档案

基金代码	009726	基金简称	招商中证500等权重指数增强A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-21	成立日期	2020-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.80亿元	最近份额	10.1699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%