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招商可转债分级债券A(转债优先) - 基金主页(代码:150188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0400 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2014-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.5212亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商可转债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.04526份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05515份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02411份

招商可转债分级债券A基金动态

招商可转债分级债券A 转债迎风口可转债基结构性机会可期

业内人士认为，可转债作为偏小众的投资品种，此轮的行情上涨主要归因于前期的超跌和货币政策更趋稳健使得流动性趋紧，机构投资者纷纷涌入可转债市场并趁机做高收益。
标签：可转债结构性关联基金：前海开源可转债债券A 招商可转债分级债券A 招商可转债分级债券B 招商可转债债券

招商可转债分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	1.3300	2.36%	1.22%

招商可转债分级债券A(150188)基金档案

基金代码	150188	基金简称	招商可转债分级债券A	基金全称	招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-07	成立日期	2014-07-31	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.5212亿	成立份额	13.692亿份
管理费率	0.80%	申购费率	---	赎回费率	---

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%