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招商可转债分级债券A基金盘中实时估值(150188)
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今天最新净值
1.0400
0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.3060
成立日期:
2014-07-31
基金类型:
固定收益
成立份额:
13.692亿份
最近份额:
0.5212亿
最近资产:
0.54亿元
基金公司:
招商基金
基金经理:
招商可转债分级债券A基金150188重仓股影响估值明细
股票代码
股票名称
持有份额(万股)
仓位比例
涨跌
贡献增长率
002352
顺丰控股
1.3300
2.51%
-1.43%
-0.0359%
重仓股仓位合计
重仓股贡献增长率
总持股仓位
修正增长率
2.51%
-0.0359%
2.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券A基金150188实时估值图
招商可转债分级债券A基金动态
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转债优先
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基金名称
单位净值
日增长率
招商配售
0.8969
1.0459%
央企回报
1.0765
1.0301%
招商稳健平衡混合A
1.1478
0.7631%
招商稳健平衡混合C
1.1280
0.7631%
招商平衡
1.5208
0.6260%
招商睿逸混合
1.6541
0.6166%
招商景气精选股票A
0.9072
0.5958%
招商景气精选股票C
0.8875
0.5958%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
日增长率