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今天最新净值 1.0400 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3060
成立日期：2014-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.5212亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.04526份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04499份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05515份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02411份
2015-07-08	份额分拆	每份份额分拆1.02727份
2015-01-08	份额分拆	每份份额分拆1.00452份
2014-12-09	份额分拆	每份份额分拆1.01989份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健优选股票A	4.3510	4.38%
招商安达	2.4888	4.34%
芯片设备	2.0276	4.32%
招商科技智选混合发起式A	1.2021	3.88%
招商远见成长混合A	0.9741	3.88%
招商远见成长混合C	0.9482	3.88%
招商科技智选混合发起式C	1.1995	3.87%
招商商业模式优选A	0.9589	3.66%