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招商中债1-5年农发行C - 基金主页(代码:006766)

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今天最新净值 1.0528 0.0464 4.61%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0930
成立日期：2019-03-28
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.5096亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇

招商中债1-5年农发行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	分红	每份派现金0.0073元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0047元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0078元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	分红	每份派现金0.0103元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0067元

招商中债1-5年农发行C(006766)基金档案

基金代码	006766	基金简称	招商中债1-5年农发行C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-25	成立日期	2019-03-28	基金类型	债券指数
基金经理	周欣宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%