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招商中证白酒指数分级A(白酒A) - 基金主页(代码:150269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：484.2914亿
最近资产：242.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证白酒指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.702366份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01369份
	2020-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.03132份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.02059份
	2019-07-02		份额分拆	每份份额分拆1.02429份

招商中证白酒指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	2983.7000	17.01%	0.93%
000858	五粮液	2111.6500	15.50%	1.11%
600519	贵州茅台	315.5300	13.36%	-0.05%
002304	洋河股份	2888.2100	12.62%	1.95%
600809	山西汾酒	1888.9500	8.95%	-0.32%
000860	顺鑫农业	2792.4100	5.39%	1.01%
603369	今世缘	3385.6400	4.81%	1.70%
000596	古井贡酒	616.0800	4.31%	3.03%
000799	酒鬼酒	1236.3000	3.23%	1.85%
603589	口子窖	1948.3400	3.15%	1.39%

招商中证白酒指数分级A(150269)基金档案

基金代码	150269	基金简称	招商中证白酒指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	242.87亿元	最近份额	484.2914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%