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招商中证白酒指数分级A(白酒A)基金盘中实时估值(150269)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：484.2914亿
最近资产：242.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证白酒指数分级A基金150269重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000568	泸州老窖	2983.7000	17.01%	0.93%	0.1582%
000858	五粮液	2111.6500	15.50%	1.11%	0.1721%
600519	贵州茅台	315.5300	13.36%	-0.05%	-0.0067%
002304	洋河股份	2888.2100	12.62%	1.95%	0.2461%
600809	山西汾酒	1888.9500	8.95%	-0.32%	-0.0286%
000860	顺鑫农业	2792.4100	5.39%	1.01%	0.0544%
603369	今世缘	3385.6400	4.81%	1.70%	0.0818%
000596	古井贡酒	616.0800	4.31%	3.03%	0.1306%
000799	酒鬼酒	1236.3000	3.23%	1.85%	0.0598%
603589	口子窖	1948.3400	3.15%	1.39%	0.0438%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
88.33%		0.9115%		94.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证白酒指数分级A基金150269实时估值图

招商中证白酒指数分级A基金150269实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

固定收益基金盘中实时估值榜

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