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招商中证白酒指数分级A基金盘中实时估值(150269)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:484.2914亿
  • 最近资产:242.87亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证白酒指数分级A基金150269重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 1888.9500 14.61% 2.73% 0.3989%
002304 洋河股份 2888.2100 14.05% 1.72% 0.2417%
000568 泸州老窖 2983.7000 13.91% 3.58% 0.4980%
600519 贵州茅台 315.5300 12.99% 0.97% 0.1260%
000858 五粮液 2111.6500 12.70% 2.19% 0.2781%
000860 顺鑫农业 2792.4100 4.17% 0.23% 0.0096%
603369 今世缘 3385.6400 4.00% 1.72% 0.0688%
000799 酒鬼酒 1236.3000 3.99% 2.12% 0.0846%
000596 古井贡酒 616.0800 3.45% 2.33% 0.0804%
603589 口子窖 1948.3400 2.77% 3.72% 0.1030%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
86.64% 1.8891% 94.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证白酒指数分级A基金150269实时估值图
白酒A基金150269实时估值图
招商中证白酒指数分级A基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产分级 0.3441 5.0766%
云ETF 0.9086 4.4543%
招商企业优选混合A 0.5133 4.3699%
招商企业优选混合C 0.5011 4.3699%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4670 4.3558%
招商优势 3.5247 4.2340%
券商分级 0.9238 4.1992%
招商移动 1.1551 4.1520%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率