收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.96% | 1.16% | 2.26% | -0.88% | -7.38% | 0.18% | -2.24% | 52.29% |
同类排名 | 1300/2318 | 1181/2327 | 1846/2327 | 1389/2310 | 797/2209 | 508/2082 | 614/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7000 | 5.52% | 0.65% |
600557 | 康缘药业 | 50.0000 | 4.80% | 1.97% |
300705 | 九典制药 | 25.0000 | 4.34% | 4.17% |
000661 | 长春高新 | 6.9900 | 3.89% | 1.18% |
600079 | 人福医药 | 35.0000 | 3.14% | 0.92% |
600976 | 健民集团 | 11.0000 | 2.94% | 0.83% |
601668 | 中国建筑 | 120.0000 | 2.91% | 0.57% |
600426 | 华鲁恒升 | 19.6000 | 2.37% | -1.36% |
000538 | 云南白药 | 10.0000 | 2.35% | -0.05% |
002252 | 上海莱士 | 59.4300 | 1.95% | -0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |