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招商丰益混合C基金净值查询(002515)

今天最新净值 1.1300 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0021 0.1911%
  • 累计净值:1.4900
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌 张磊
近一季招商丰益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商丰益混合C(002515)基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002515 招商丰益混合C 1.1190 1.4790 1.1180 1.4780 0.0010 0.09%
2024-03-26 002515 招商丰益混合C 1.1180 1.4780 1.1180 1.4780 0.0000 0.00%
2024-03-25 002515 招商丰益混合C 1.1180 1.4780 1.1230 1.4830 -0.0050 -0.45%
2024-03-22 002515 招商丰益混合C 1.1230 1.4830 1.1270 1.4870 -0.0040 -0.35%
2024-03-21 002515 招商丰益混合C 1.1270 1.4870 1.1310 1.4910 -0.0040 -0.35%
2024-03-20 002515 招商丰益混合C 1.1310 1.4910 1.1320 1.4920 -0.0010 -0.09%
2024-03-19 002515 招商丰益混合C 1.1320 1.4920 1.1380 1.4980 -0.0060 -0.53%
2024-03-18 002515 招商丰益混合C 1.1380 1.4980 1.1300 1.4900 0.0080 0.71%
2024-03-15 002515 招商丰益混合C 1.1300 1.4900 1.1300 1.4900 0.0000 0.00%
2024-03-14 002515 招商丰益混合C 1.1300 1.4900 1.1310 1.4910 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 002515 招商丰益混合C 1.1310 1.4910 1.1330 1.4930 -0.0020 -0.18%
2024-03-12 002515 招商丰益混合C 1.1330 1.4930 1.1270 1.4870 0.0060 0.53%
2024-03-11 002515 招商丰益混合C 1.1270 1.4870 1.1170 1.4770 0.0100 0.90%
2024-03-08 002515 招商丰益混合C 1.1170 1.4770 1.1120 1.4720 0.0050 0.45%
2024-03-07 002515 招商丰益混合C 1.1120 1.4720 1.1170 1.4770 -0.0050 -0.45%
2024-03-06 002515 招商丰益混合C 1.1170 1.4770 1.1230 1.4830 -0.0060 -0.53%
2024-03-05 002515 招商丰益混合C 1.1230 1.4830 1.1270 1.4870 -0.0040 -0.35%
2024-03-04 002515 招商丰益混合C 1.1270 1.4870 1.1200 1.4800 0.0070 0.62%
2024-03-01 002515 招商丰益混合C 1.1200 1.4800 1.1190 1.4790 0.0010 0.09%
2024-02-29 002515 招商丰益混合C 1.1190 1.4790 1.1090 1.4690 0.0100 0.90%
2024-02-28 002515 招商丰益混合C 1.1090 1.4690 1.1180 1.4780 -0.0090 -0.81%
2024-02-27 002515 招商丰益混合C 1.1180 1.4780 1.1120 1.4720 0.0060 0.54%
2024-02-26 002515 招商丰益混合C 1.1120 1.4720 1.1130 1.4730 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 002515 招商丰益混合C 1.1130 1.4730 1.1120 1.4720 0.0010 0.09%
2024-02-22 002515 招商丰益混合C 1.1120 1.4720 1.1090 1.4690 0.0030 0.27%
2024-02-21 002515 招商丰益混合C 1.1090 1.4690 1.1080 1.4680 0.0010 0.09%
2024-02-20 002515 招商丰益混合C 1.1080 1.4680 1.1070 1.4670 0.0010 0.09%
2024-02-19 002515 招商丰益混合C 1.1070 1.4670 1.1050 1.4650 0.0020 0.18%
2024-02-08 002515 招商丰益混合C 1.1050 1.4650 1.0970 1.4570 0.0080 0.73%
2024-02-07 002515 招商丰益混合C 1.0970 1.4570 1.0850 1.4450 0.0120 1.11%
2024-02-06 002515 招商丰益混合C 1.0850 1.4450 1.0620 1.4220 0.0230 2.17%
2024-02-05 002515 招商丰益混合C 1.0620 1.4220 1.0630 1.4230 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 002515 招商丰益混合C 1.0630 1.4230 1.0720 1.4320 -0.0090 -0.84%
2024-02-01 002515 招商丰益混合C 1.0720 1.4320 1.0740 1.4340 -0.0020 -0.19%
2024-01-31 002515 招商丰益混合C 1.0740 1.4340 1.0850 1.4450 -0.0110 -1.01%
2024-01-30 002515 招商丰益混合C 1.0850 1.4450 1.0950 1.4550 -0.0100 -0.91%
2024-01-29 002515 招商丰益混合C 1.0950 1.4550 1.0940 1.4540 0.0010 0.09%
2024-01-26 002515 招商丰益混合C 1.0940 1.4540 1.1000 1.4600 -0.0060 -0.55%
2024-01-25 002515 招商丰益混合C 1.1000 1.4600 1.0910 1.4510 0.0090 0.82%
2024-01-24 002515 招商丰益混合C 1.0910 1.4510 1.0890 1.4490 0.0020 0.18%
2024-01-23 002515 招商丰益混合C 1.0890 1.4490 1.0860 1.4460 0.0030 0.28%
2024-01-22 002515 招商丰益混合C 1.0860 1.4460 1.1010 1.4610 -0.0150 -1.36%
2024-01-19 002515 招商丰益混合C 1.1010 1.4610 1.1030 1.4630 -0.0020 -0.18%
2024-01-18 002515 招商丰益混合C 1.1030 1.4630 1.1030 1.4630 0.0000 0.00%
2024-01-17 002515 招商丰益混合C 1.1030 1.4630 1.1140 1.4740 -0.0110 -0.99%
2024-01-16 002515 招商丰益混合C 1.1140 1.4740 1.1140 1.4740 0.0000 0.00%
2024-01-15 002515 招商丰益混合C 1.1140 1.4740 1.1110 1.4710 0.0030 0.27%
2024-01-12 002515 招商丰益混合C 1.1110 1.4710 1.1140 1.4740 -0.0030 -0.27%
2024-01-11 002515 招商丰益混合C 1.1140 1.4740 1.1190 1.4790 -0.0050 -0.45%
2024-01-10 002515 招商丰益混合C 1.1190 1.4790 1.1250 1.4850 -0.0060 -0.53%
2024-01-09 002515 招商丰益混合C 1.1250 1.4850 1.1230 1.4830 0.0020 0.18%
2024-01-08 002515 招商丰益混合C 1.1230 1.4830 1.1330 1.4930 -0.0100 -0.88%
2024-01-05 002515 招商丰益混合C 1.1330 1.4930 1.1410 1.5010 -0.0080 -0.70%
2024-01-04 002515 招商丰益混合C 1.1410 1.5010 1.1440 1.5040 -0.0030 -0.26%
2024-01-03 002515 招商丰益混合C 1.1440 1.5040 1.1380 1.4980 0.0060 0.53%
2024-01-02 002515 招商丰益混合C 1.1380 1.4980 1.1410 1.5010 -0.0030 -0.26%
2023-12-29 002515 招商丰益混合C 1.1410 1.5010 1.1380 1.4980 0.0030 0.26%
2023-12-28 002515 招商丰益混合C 1.1380 1.4980 1.1350 1.4950 0.0030 0.26%