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招商招益两年定开债A(招商招益两年债券A) - 基金主页(代码:002815)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0870
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.1598亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商招益两年定开债A(002815)基金档案

基金代码	002815	基金简称	招商招益两年定开债A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-11-11	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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