基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 长城安心回报混合A 工银核心价值混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安创新混合 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7151 -0.0021 -0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 0.0116 1.3078% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7151
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4304亿
  • 最近资产：3.88亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊 胡文韬
近一季招商港股通核心精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率-16.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7092 0.7092 0.7151 0.7151 -0.0059 -0.83%
2026-09-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7151 0.7151 0.7172 0.7172 -0.0021 -0.29%
2026-09-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
2026-09-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7233 0.7233 0.7306 0.7306 -0.0073 -1.00%
2026-09-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7306 0.7306 0.7320 0.7320 -0.0014 -0.19%
2026-09-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7320 0.7320 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.41%
2026-09-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7350 0.7350 0.7304 0.7304 0.0046 0.63%
2026-09-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7304 0.7304 0.7267 0.7267 0.0037 0.51%
2026-09-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7267 0.7267 0.7250 0.7250 0.0017 0.23%
2026-09-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7250 0.7250 0.7298 0.7298 -0.0048 -0.66%
2026-09-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7298 0.7298 0.7411 0.7411 -0.0113 -1.52%
2026-08-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7411 0.7411 0.7366 0.7366 0.0045 0.61%
2026-08-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7366 0.7366 0.7426 0.7426 -0.0060 -0.81%
2026-08-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7426 0.7426 0.7337 0.7337 0.0089 1.21%
2026-08-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7337 0.7337 0.7312 0.7312 0.0025 0.34%
2026-08-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7312 0.7312 0.7293 0.7293 0.0019 0.26%
2026-08-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7293 0.7293 0.7449 0.7449 -0.0156 -2.09%
2026-08-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7449 0.7449 0.7341 0.7341 0.0108 1.47%
2026-08-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7341 0.7341 0.7272 0.7272 0.0069 0.95%
2026-08-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7272 0.7272 0.7454 0.7454 -0.0182 -2.44%
2026-08-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7454 0.7454 0.7469 0.7469 -0.0015 -0.20%
2026-08-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7469 0.7469 0.7326 0.7326 0.0143 1.95%
2026-08-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7326 0.7326 0.7396 0.7396 -0.0070 -0.95%
2026-08-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7396 0.7396 0.7357 0.7357 0.0039 0.53%
2026-08-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7357 0.7357 0.7309 0.7309 0.0048 0.66%
2026-08-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7309 0.7309 0.7430 0.7430 -0.0121 -1.66%
2026-08-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2026-08-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7420 0.7420 0.7268 0.7268 0.0152 2.09%
2026-08-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7268 0.7268 0.7330 0.7330 -0.0062 -0.85%
2026-08-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7330 0.7330 0.7216 0.7216 0.0114 1.58%
2026-08-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7216 0.7216 0.7236 0.7236 -0.0020 -0.28%
2026-08-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7236 0.7236 0.7224 0.7224 0.0012 0.17%
2026-07-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7224 0.7224 0.7242 0.7242 -0.0018 -0.25%
2026-07-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7242 0.7242 0.7306 0.7306 -0.0064 -0.88%
2026-07-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7306 0.7306 0.7280 0.7280 0.0026 0.36%
2026-07-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7280 0.7280 0.7447 0.7447 -0.0167 -2.24%
2026-07-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7447 0.7447 0.7342 0.7342 0.0105 1.43%
2026-07-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7342 0.7342 0.7446 0.7446 -0.0104 -1.40%
2026-07-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7446 0.7446 0.7415 0.7415 0.0031 0.42%
2026-07-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7415 0.7415 0.7588 0.7588 -0.0173 -2.28%
2026-07-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7588 0.7588 0.7440 0.7440 0.0148 1.99%
2026-07-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7440 0.7440 0.7323 0.7323 0.0117 1.60%
2026-07-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7323 0.7323 0.7651 0.7651 -0.0328 -4.29%
2026-07-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7651 0.7651 0.7720 0.7720 -0.0069 -0.89%
2026-07-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7720 0.7720 0.7715 0.7715 0.0005 0.06%
2026-07-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7715 0.7715 0.7620 0.7620 0.0095 1.25%
2026-07-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7620 0.7620 0.7814 0.7814 -0.0194 -2.48%
2026-07-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7814 0.7814 0.7969 0.7969 -0.0155 -1.95%
2026-07-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7969 0.7969 0.7905 0.7905 0.0064 0.81%
2026-07-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7905 0.7905 0.7840 0.7840 0.0065 0.83%
2026-07-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7840 0.7840 0.7975 0.7975 -0.0135 -1.69%
2026-07-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7975 0.7975 0.8052 0.8052 -0.0077 -0.96%
2026-07-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8052 0.8052 0.7990 0.7990 0.0062 0.78%
2026-07-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7990 0.7990 0.8362 0.8362 -0.0372 -4.45%
2026-07-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8362 0.8362 0.8392 0.8392 -0.0030 -0.36%
2026-06-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8392 0.8392 0.8369 0.8369 0.0023 0.27%
2026-06-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8369 0.8369 0.8281 0.8281 0.0088 1.06%
2026-06-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8281 0.8281 0.8582 0.8582 -0.0301 -3.51%
2026-06-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8582 0.8582 0.8561 0.8561 0.0021 0.25%
2026-06-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8561 0.8561 0.8429 0.8429 0.0132 1.57%
2026-06-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8429 0.8429 0.8751 0.8751 -0.0322 -3.68%
2026-06-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8751 0.8751 0.8571 0.8571 0.0180 2.10%
2026-06-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8571 0.8571 0.8574 0.8574 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8574 0.8574 0.8406 0.8406 0.0168 2.00%
2026-06-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8406 0.8406 0.8469 0.8469 -0.0063 -0.74%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
建信科技智选股票型发起A 1.5868 3.37%
建信科技智选股票型发起C 1.5819 3.37%
宏利先进制造股票A 1.6171 2.98%
宏利先进制造股票C 1.5936 2.98%
国泰金鑫股票A 1.6699 2.95%
国泰金鑫股票C 1.6244 2.94%
汇安趋势动力股票A 2.6952 2.91%
汇安趋势动力股票C 2.5775 2.91%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏