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招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

今天最新净值 0.6020 -0.0022 -0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5899 0.0062 1.0621%
  • 累计净值:0.6020
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王超 白海峰 晏磊
近一季招商港股通核心精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率-6.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5946 0.5946 0.5837 0.5837 0.0109 1.87%
2024-03-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5837 0.5837 0.5922 0.5922 -0.0085 -1.44%
2024-03-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5922 0.5922 0.5941 0.5941 -0.0019 -0.32%
2024-03-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5941 0.5941 0.6026 0.6026 -0.0085 -1.41%
2024-03-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6026 0.6026 0.6134 0.6134 -0.0108 -1.76%
2024-03-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6134 0.6134 0.6093 0.6093 0.0041 0.67%
2024-03-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6093 0.6093 0.6047 0.6047 0.0046 0.76%
2024-03-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6047 0.6047 0.6133 0.6133 -0.0086 -1.40%
2024-03-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6133 0.6133 0.6020 0.6020 0.0113 1.88%
2024-03-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6020 0.6020 0.6042 0.6042 -0.0022 -0.36%
2024-03-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6042 0.6042 0.6127 0.6127 -0.0085 -1.39%
2024-03-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6127 0.6127 0.6092 0.6092 0.0035 0.57%
2024-03-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6092 0.6092 0.6020 0.6020 0.0072 1.20%
2024-03-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6020 0.6020 0.5951 0.5951 0.0069 1.16%
2024-03-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5951 0.5951 0.5860 0.5860 0.0091 1.55%
2024-03-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5860 0.5860 0.5947 0.5947 -0.0087 -1.46%
2024-03-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5947 0.5947 0.5875 0.5875 0.0072 1.23%
2024-03-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5875 0.5875 0.6008 0.6008 -0.0133 -2.21%
2024-03-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6008 0.6008 0.5982 0.5982 0.0026 0.43%
2024-03-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5982 0.5982 0.5921 0.5921 0.0061 1.03%
2024-02-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5921 0.5921 0.5860 0.5860 0.0061 1.04%
2024-02-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5860 0.5860 0.6000 0.6000 -0.0140 -2.33%
2024-02-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6000 0.6000 0.5880 0.5880 0.0120 2.04%
2024-02-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.0000 0.00%
2024-02-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5880 0.5880 0.5903 0.5903 -0.0023 -0.39%
2024-02-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5903 0.5903 0.5809 0.5809 0.0094 1.62%
2024-02-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5809 0.5809 0.5708 0.5708 0.0101 1.77%
2024-02-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5708 0.5708 0.5678 0.5678 0.0030 0.53%
2024-02-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5678 0.5678 0.5589 0.5589 0.0089 1.59%
2024-02-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5589 0.5589 0.5539 0.5539 0.0050 0.90%
2024-02-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5539 0.5539 0.5578 0.5578 -0.0039 -0.70%
2024-02-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5578 0.5578 0.5316 0.5316 0.0262 4.93%
2024-02-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5316 0.5316 0.5348 0.5348 -0.0032 -0.60%
2024-02-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5348 0.5348 0.5395 0.5395 -0.0047 -0.87%
2024-02-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5395 0.5395 0.5353 0.5353 0.0042 0.78%
2024-01-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5353 0.5353 0.5480 0.5480 -0.0127 -2.32%
2024-01-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5480 0.5480 0.5619 0.5619 -0.0139 -2.47%
2024-01-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5619 0.5619 0.5654 0.5654 -0.0035 -0.62%
2024-01-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5654 0.5654 0.5817 0.5817 -0.0163 -2.80%
2024-01-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5817 0.5817 0.5756 0.5756 0.0061 1.06%
2024-01-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5756 0.5756 0.5631 0.5631 0.0125 2.22%
2024-01-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5631 0.5631 0.5520 0.5520 0.0111 2.01%
2024-01-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5520 0.5520 0.5687 0.5687 -0.0167 -2.94%
2024-01-19 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5687 0.5687 0.5739 0.5739 -0.0052 -0.91%
2024-01-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5739 0.5739 0.5717 0.5717 0.0022 0.38%
2024-01-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5717 0.5717 0.5937 0.5937 -0.0220 -3.71%
2024-01-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.5937 0.5937 0.6018 0.6018 -0.0081 -1.35%
2024-01-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6018 0.6018 0.6051 0.6051 -0.0033 -0.55%
2024-01-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6051 0.6051 0.6112 0.6112 -0.0061 -1.00%
2024-01-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6112 0.6112 0.6003 0.6003 0.0109 1.82%
2024-01-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6003 0.6003 0.6037 0.6037 -0.0034 -0.56%
2024-01-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6037 0.6037 0.6048 0.6048 -0.0011 -0.18%
2024-01-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6048 0.6048 0.6189 0.6189 -0.0141 -2.28%
2024-01-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6189 0.6189 0.6267 0.6267 -0.0078 -1.24%
2024-01-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6267 0.6267 0.6295 0.6295 -0.0028 -0.44%
2024-01-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6295 0.6295 0.6364 0.6364 -0.0069 -1.08%
2024-01-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6364 0.6364 0.6456 0.6456 -0.0092 -1.43%
2023-12-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6456 0.6456 0.6422 0.6422 0.0034 0.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%