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招商港股通核心精选股票C - 基金主页(代码:011652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7139 -0.0006 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 0.0116 1.3078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7139
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：3.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.06%	-1.30%	-4.42%	-16.74%	-24.32%	25.20%	1.72%	-9.55%
同类排名	910/1050	672/1104	384/1103	855/1094	948/1020	728/926	666/834	-

招商港股通核心精选股票C(011652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7259	1.68%
2026-09-17	0.7139	-0.08%
2026-09-16	0.7145	0.75%
2026-09-15	0.7092	-0.83%
2026-09-14	0.7151	-0.29%
2026-09-11	0.7172	-0.84%

招商港股通核心精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.28%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	4.58%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.99%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	3.82%	0.29%
01288	农业银行	0.0000	2.64%	1.35%
01729	汇聚科技	0.0000	2.61%	6.04%
06030	中信证券	0.0000	2.53%	2.10%
06821	凯莱英	0.0000	2.52%	4.52%
03323	中国建材	0.0000	2.47%	4.54%

招商港股通核心精选股票C(011652)基金档案

基金代码	011652	基金简称	招商港股通核心精选股票C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	股票型
基金经理	王超白海峰晏磊胡文韬	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.88亿	最近份额	5.4304亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%