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招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

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今天最新净值 0.8383 0.0157 1.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8312 -0.0071 -0.8529%

累计净值：0.8383
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊

近一月招商港股通核心精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率-4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8383	0.8383	0.8226	0.8226	0.0157	1.91%
2025-12-16	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8226	0.8226	0.8405	0.8405	-0.0179	-2.13%
2025-12-15	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8405	0.8405	0.8491	0.8491	-0.0086	-1.01%
2025-12-12	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8491	0.8491	0.8358	0.8358	0.0133	1.59%
2025-12-11	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8358	0.8358	0.8371	0.8371	-0.0013	-0.16%
2025-12-10	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8371	0.8371	0.8326	0.8326	0.0045	0.54%
2025-12-09	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8326	0.8326	0.8440	0.8440	-0.0114	-1.35%
2025-12-08	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8440	0.8440	0.8486	0.8486	-0.0046	-0.54%
2025-12-05	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8486	0.8486	0.8462	0.8462	0.0024	0.28%
2025-12-04	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8462	0.8462	0.8444	0.8444	0.0018	0.21%

2025-12-03	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8444	0.8444	0.8528	0.8528	-0.0084	-0.98%
2025-12-02	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8528	0.8528	0.8569	0.8569	-0.0041	-0.48%
2025-12-01	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8569	0.8569	0.8509	0.8509	0.0060	0.71%
2025-11-28	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8509	0.8509	0.8495	0.8495	0.0014	0.16%
2025-11-27	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8495	0.8495	0.8505	0.8505	-0.0010	-0.12%
2025-11-26	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8505	0.8505	0.8490	0.8490	0.0015	0.18%
2025-11-25	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8490	0.8490	0.8479	0.8479	0.0011	0.13%
2025-11-24	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8479	0.8479	0.8388	0.8388	0.0091	1.08%
2025-11-21	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8388	0.8388	0.8586	0.8586	-0.0198	-2.31%
2025-11-20	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8586	0.8586	0.8659	0.8659	-0.0073	-0.84%
2025-11-19	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8659	0.8659	0.8648	0.8648	0.0011	0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%