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招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

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今天最新净值 0.8405 -0.0086 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8354 0.0128 1.5544%

累计净值：0.8405
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.4304亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊

近一周招商港股通核心精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8226	0.8226	0.8405	0.8405	-0.0179	-2.13%
2025-12-15	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8405	0.8405	0.8491	0.8491	-0.0086	-1.01%
2025-12-12	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8491	0.8491	0.8358	0.8358	0.0133	1.59%
2025-12-11	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8358	0.8358	0.8371	0.8371	-0.0013	-0.16%
2025-12-10	011652	招商港股通核心精选股票C	0.8371	0.8371	0.8326	0.8326	0.0045	0.54%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%