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招商港股通核心精选股票C基金净值查询(011652)

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今天最新净值 0.8226 -0.0179 -2.13% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8280 -0.0103 -1.2316%
  • 累计净值：0.8226
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4304亿
  • 最近资产：3.88亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊
今年以来招商港股通核心精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商港股通核心精选股票C(011652)基金累计收益率20.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8226 0.8226 0.8405 0.8405 -0.0179 -2.13%
2025-12-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8405 0.8405 0.8491 0.8491 -0.0086 -1.01%
2025-12-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8491 0.8491 0.8358 0.8358 0.0133 1.59%
2025-12-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8358 0.8358 0.8371 0.8371 -0.0013 -0.16%
2025-12-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8371 0.8371 0.8326 0.8326 0.0045 0.54%
2025-12-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8326 0.8326 0.8440 0.8440 -0.0114 -1.35%
2025-12-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8440 0.8440 0.8486 0.8486 -0.0046 -0.54%
2025-12-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8486 0.8486 0.8462 0.8462 0.0024 0.28%
2025-12-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8462 0.8462 0.8444 0.8444 0.0018 0.21%
2025-12-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8444 0.8444 0.8528 0.8528 -0.0084 -0.98%
2025-12-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8528 0.8528 0.8569 0.8569 -0.0041 -0.48%
2025-12-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8569 0.8569 0.8509 0.8509 0.0060 0.71%
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2025-11-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8495 0.8495 0.8505 0.8505 -0.0010 -0.12%
2025-11-26 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8505 0.8505 0.8490 0.8490 0.0015 0.18%
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2025-11-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8782 0.8782 0.8796 0.8796 -0.0014 -0.16%
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2025-11-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2025-11-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8859 0.8859 0.8777 0.8777 0.0082 0.93%
2025-11-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8777 0.8777 0.8896 0.8896 -0.0119 -1.34%
2025-11-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8896 0.8896 0.8786 0.8786 0.0110 1.25%
2025-11-05 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8786 0.8786 0.8765 0.8765 0.0021 0.24%
2025-11-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8765 0.8765 0.8939 0.8939 -0.0174 -1.95%
2025-11-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8939 0.8939 0.8895 0.8895 0.0044 0.49%
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2025-10-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9088 0.9088 0.8969 0.8969 0.0119 1.33%
2025-10-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8969 0.8969 0.8869 0.8869 0.0100 1.13%
2025-10-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8869 0.8869 0.8939 0.8939 -0.0070 -0.78%
2025-10-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8939 0.8939 0.9004 0.9004 -0.0065 -0.72%
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2025-10-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8883 0.8883 0.9195 0.9195 -0.0312 -3.39%
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2025-10-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8979 0.8979 0.9247 0.9247 -0.0268 -2.90%
2025-10-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9247 0.9247 0.9331 0.9331 -0.0084 -0.90%
2025-10-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9331 0.9331 0.9641 0.9641 -0.0310 -3.22%
2025-10-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9641 0.9641 0.9494 0.9494 0.0147 1.55%
2025-09-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9494 0.9494 0.9319 0.9319 0.0175 1.88%
2025-09-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9319 0.9319 0.9183 0.9183 0.0136 1.48%
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2025-09-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9303 0.9303 0.9154 0.9154 0.0149 1.63%
2025-08-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9154 0.9154 0.9186 0.9186 -0.0032 -0.35%
2025-08-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9186 0.9186 0.9172 0.9172 0.0014 0.15%
2025-08-27 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9172 0.9172 0.9380 0.9380 -0.0208 -2.22%
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2025-08-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9122 0.9122 0.9202 0.9202 -0.0080 -0.87%
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2025-08-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.9152 0.9152 0.9063 0.9063 0.0089 0.98%
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2025-08-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8944 0.8944 0.8742 0.8742 0.0202 2.31%
2025-08-12 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8742 0.8742 0.8749 0.8749 -0.0007 -0.08%
2025-08-11 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8749 0.8749 0.8700 0.8700 0.0049 0.56%
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2025-08-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8783 0.8783 0.8788 0.8788 -0.0005 -0.06%
2025-08-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8788 0.8788 0.8719 0.8719 0.0069 0.79%
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2025-08-04 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8579 0.8579 0.8461 0.8461 0.0118 1.39%
2025-08-01 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8461 0.8461 0.8552 0.8552 -0.0091 -1.06%
2025-07-31 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8552 0.8552 0.8640 0.8640 -0.0088 -1.02%
2025-07-30 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8640 0.8640 0.8754 0.8754 -0.0114 -1.30%
2025-07-29 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8754 0.8754 0.8676 0.8676 0.0078 0.90%
2025-07-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8676 0.8676 0.8667 0.8667 0.0009 0.10%
2025-07-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8667 0.8667 0.8689 0.8689 -0.0022 -0.25%
2025-07-24 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8689 0.8689 0.8578 0.8578 0.0111 1.29%
2025-07-23 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8578 0.8578 0.8535 0.8535 0.0043 0.50%
2025-07-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8535 0.8535 0.8540 0.8540 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8540 0.8540 0.8533 0.8533 0.0007 0.08%
2025-07-18 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8533 0.8533 0.8437 0.8437 0.0096 1.14%
2025-07-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8437 0.8437 0.8303 0.8303 0.0134 1.61%
2025-07-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8303 0.8303 0.8320 0.8320 -0.0017 -0.20%
2025-07-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34%
2025-07-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8210 0.8210 0.8159 0.8159 0.0051 0.63%
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2025-07-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8153 0.8153 0.8106 0.8106 0.0047 0.58%
2025-07-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8106 0.8106 0.8161 0.8161 -0.0055 -0.67%
2025-07-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8161 0.8161 0.8055 0.8055 0.0106 1.32%
2025-07-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8055 0.8055 0.8092 0.8092 -0.0037 -0.46%
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2025-07-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8071 0.8071 0.8031 0.8031 0.0040 0.50%
2025-07-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8031 0.8031 0.8031 0.8031 0.0000 0.00%
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2025-04-28 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-04-25 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7428 0.7428 0.7489 0.7489 -0.0061 -0.81%
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2025-01-22 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6952 0.6952 0.6980 0.6980 -0.0028 -0.40%
2025-01-21 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6980 0.6980 0.6883 0.6883 0.0097 1.41%
2025-01-20 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6883 0.6883 0.6894 0.6894 -0.0011 -0.16%
2025-01-17 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6894 0.6894 0.6833 0.6833 0.0061 0.89%
2025-01-16 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6833 0.6833 0.6756 0.6756 0.0077 1.14%
2025-01-15 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6756 0.6756 0.6770 0.6770 -0.0014 -0.21%
2025-01-14 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6770 0.6770 0.6635 0.6635 0.0135 2.03%
2025-01-13 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6635 0.6635 0.6642 0.6642 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6642 0.6642 0.6719 0.6719 -0.0077 -1.15%
2025-01-09 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6719 0.6719 0.6680 0.6680 0.0039 0.58%
2025-01-08 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6680 0.6680 0.6785 0.6785 -0.0105 -1.55%
2025-01-07 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6785 0.6785 0.6784 0.6784 0.0001 0.01%
2025-01-06 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6784 0.6784 0.6817 0.6817 -0.0033 -0.48%
2025-01-03 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6817 0.6817 0.6842 0.6842 -0.0025 -0.37%
2025-01-02 011652 招商港股通核心精选股票C 0.6842 0.6842 0.7043 0.7043 -0.0201 -2.85%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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