招商瑞泰1年持有混合C基金净值查询(012966)
今天最新净值
1.0104
0.0014 0.1400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
-0.0008 -0.0827%
- 累计净值：1.0104
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.4432亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0096 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-01-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0088 |
-0.89% |
