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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)

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今天最新净值 1.1514 0.0005 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0038 0.3276%

累计净值：1.1514
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅

近一周招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1541	1.1541	1.1514	1.1514	0.0027	0.23%
2025-12-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2025-12-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2025-12-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1500	1.1500	1.1505	1.1505	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1505	1.1505	1.1484	1.1484	0.0021	0.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%
招商中证新能源汽车指数C	0.8097	2.13%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8996	2.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2522	3.26%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2193	3.25%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2273	1.76%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2085	1.76%
嘉合锦元回报混合A	0.9208	1.58%
嘉合锦元回报混合C	0.8948	1.58%
博时信享一年持有期混合A	1.1871	1.44%
博时信享一年持有期混合C	1.1739	1.44%
嘉合磐石C	0.8776	1.35%
嘉合磐石A	0.9201	1.34%