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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)

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今天最新净值 1.1612 -0.0012 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

近一周招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1596	1.1596	1.1612	1.1612	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1612	1.1612	1.1624	1.1624	-0.0012	-0.10%
2026-09-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1624	1.1624	1.1648	1.1648	-0.0024	-0.21%
2026-09-14	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1648	1.1648	1.1654	1.1654	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1654	1.1654	1.1707	1.1707	-0.0053	-0.45%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%