招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)

今天最新净值 1.1509 0.0009 0.08% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0038 0.3276%

累计净值：1.1509
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅

近一月招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2025-12-24	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2025-12-23	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1500	1.1500	1.1505	1.1505	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1505	1.1505	1.1484	1.1484	0.0021	0.18%
2025-12-19	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1484	1.1484	1.1451	1.1451	0.0033	0.29%
2025-12-18	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1451	1.1451	1.1461	1.1461	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1461	1.1461	1.1405	1.1405	0.0056	0.49%
2025-12-16	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1405	1.1405	1.1463	1.1463	-0.0058	-0.51%
2025-12-15	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1463	1.1463	1.1477	1.1477	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%

2025-12-11	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1434	1.1434	1.1461	1.1461	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1461	1.1461	1.1433	1.1433	0.0028	0.24%
2025-12-09	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1433	1.1433	1.1479	1.1479	-0.0046	-0.40%
2025-12-08	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1479	1.1479	1.1493	1.1493	-0.0014	-0.12%
2025-12-05	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1493	1.1493	1.1448	1.1448	0.0045	0.39%
2025-12-04	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1448	1.1448	1.1448	1.1448	0.0000	0.00%
2025-12-03	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1448	1.1448	1.1442	1.1442	0.0006	0.05%
2025-12-02	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1442	1.1442	1.1464	1.1464	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1464	1.1464	1.1411	1.1411	0.0053	0.46%
2025-11-28	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1411	1.1411	1.1372	1.1372	0.0039	0.34%
2025-11-27	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1372	1.1372	1.1377	1.1377	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.1377	1.1377	1.1381	1.1381	-0.0004	-0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证光伏产业指数A	0.6969	1.74%
招商中证光伏产业指数C	0.6843	1.74%
地产基金	0.3262	1.15%
招商行业	5.8000	0.94%
证券基金LOF	1.2964	0.62%
招商睿逸混合	2.0030	0.60%
招商裕华混合	1.1993	0.44%
煤炭等权LOF	1.9723	0.38%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8739	0.37%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8651	0.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商睿逸混合	2.0030	0.60%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1929	0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1664	0.09%
嘉合磐石A	0.9079	3.65%
嘉合磐石C	0.8659	3.65%
东方民丰回报赢安混合A	1.1248	3.54%
东方民丰回报赢安混合C	1.1130	3.54%
嘉合锦元回报混合A	0.9065	3.17%
嘉合锦元回报混合C	0.8809	3.17%
华商双翼平衡混合C	2.4950	1.16%