招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)
今天最新净值
1.1514
0.0005 0.04%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0038 0.3276%
- 累计净值：1.1514
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4045亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
近一季,招商瑞泰1年持有混合C(012966)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
012966 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0050 |
0.44% |
