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招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金盘中实时估值(012966)

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今天最新净值 1.1514 0.0005 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1514
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4045亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅

招商瑞泰1年持有混合C基金012966重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	0.0000	1.24%	2.26%	0.0280%
002517	恺英网络	0.0000	1.12%	1.27%	0.0142%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.89%	6.13%	0.0546%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.80%	5.61%	0.0449%
00700	腾讯控股	0.0000	0.79%	0.17%	0.0013%
603129	春风动力	0.0000	0.59%	-0.88%	-0.0052%
00586	海螺创业	0.0000	0.57%	1.22%	0.0070%
603259	药明康德	0.0000	0.55%	0.83%	0.0046%
02233	西部水泥	0.0000	0.51%	0.00%	0.0000%
601128	常熟银行	0.0000	0.51%	-0.28%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.57%		0.148%		23.37%

招商瑞泰1年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.23%	0.33%
2025-12-25	0.04%	0.00%
2025-12-24	0.08%	-0.01%
2025-12-23	-0.04%	-0.04%
2025-12-22	0.18%	0.15%
2025-12-19	0.29%	0.23%
2025-12-18	-0.09%	-0.15%
2025-12-17	0.49%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞泰1年持有混合C基金012966实时估值图

招商瑞泰1年持有混合C基金012966实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6131	3.3425%
招商中证光伏产业指数A	0.7036	2.7193%
招商中证光伏产业指数C	0.6909	2.7193%
招商中证有色金属矿业主题ETF	1.9241	2.5389%
招商中证电池主题ETF	0.8500	2.1131%
招商中证上海环交所碳中和ETF	1.1023	2.0497%
招商中证新能源汽车指数A	0.8213	1.8202%
招商中证新能源汽车指数C	0.8072	1.8202%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5227	1.1328%
景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.4943	1.1328%
汇添富添福吉祥混合C	1.5432	0.9692%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2172	0.9238%
博时浦惠一年持有期混合C	1.1986	0.9238%
前海开源裕瑞混合A	1.2346	0.9063%
前海开源裕瑞混合C	1.2001	0.9063%
国寿安保稳信混合A	1.4268	0.8466%