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招商中证全指证券公司指数分级B - 基金主页(代码:150201)

今天最新净值 1.1345 0.0081 0.8239% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.0531 0.0179 1.7244% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.1332
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.240亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:72.9336亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
64.19% 6.10% -2.58% -14.17% 38.17% -53.74% -69.98% -96.04%
招商中证全指证券公司指数分级B(150201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-06 0.9912 0.8239%
2019-12-05 0.9831 3.0935%
2019-12-04 0.9536 -0.5942%
2019-12-03 0.9593 1.2988%
2019-12-02 0.9470 1.3702%
2019-11-29 0.9342 0.8746%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-12 份额分拆 每份份额分拆0.181092份
2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆2.00839份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.109766份
招商中证全指证券公司指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 4.0000 13.4200% 0.3587%
600837 海通证券 4.0000 11.0700% 0.8571%
601688 华泰证券 1.0000 5.3500% -0.0558%
600999 招商证券 1.0000 4.9800% 0.7071%
000776 广发证券 1.0000 4.7400% 1.6117%
601377 兴业证券 3.0000 4.5500% 0.3175%
000166 申万宏源 2.0000 3.7900% 0.2066%
000783 长江证券 1.0000 3.2700% 0.0000%
601901 方正证券 2.0000 3.1200% -0.5865%
601099 太平洋 2.0000 3.0300% 0.0000%
招商中证全指证券公司指数分级B(150201)基金档案
基金代码 150201 基金简称 券商B 基金全称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 44.0300亿 最近份额 72.9336亿 成立份额 4.240亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%