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招商中证全指证券公司分级B(券商B)(150201)基金分红送配

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今天最新净值 1.5526 0.1064 7.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1415
成立日期：2014-11-13
基金类型：分级杠杆
成立份额：4.240亿份
最近份额：36.3648亿
最近资产：75.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.21555份
2018-02-12	份额分拆	每份份额分拆0.181092份
2015-11-09	份额分拆	每份份额分拆2.00839份
2015-08-26	份额分拆	每份份额分拆0.109766份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%