招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)

今天最新净值 1.1678 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0324亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一季招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1719	1.1719	-0.0038	-0.32%
2026-09-10	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1743	1.1743	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-08	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1730	1.1730	0.0012	0.10%
2026-09-07	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1730	1.1730	1.1736	1.1736	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1721	1.1721	0.0015	0.13%
2026-09-03	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-09-02	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1744	1.1744	-0.0032	-0.27%

2026-09-01	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1744	1.1744	0.0000	0.00%
2026-08-31	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1758	1.1758	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-08-27	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1757	1.1757	1.1749	1.1749	0.0008	0.07%
2026-08-26	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2026-08-25	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1732	1.1732	0.0007	0.06%
2026-08-24	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1758	1.1758	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1758	1.1758	1.1756	1.1756	0.0002	0.02%
2026-08-20	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1756	1.1756	1.1747	1.1747	0.0009	0.08%
2026-08-19	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1793	1.1793	-0.0046	-0.39%
2026-08-18	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2026-08-17	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1791	1.1791	1.1750	1.1750	0.0041	0.35%
2026-08-14	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1750	1.1750	1.1744	1.1744	0.0006	0.05%
2026-08-13	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1744	1.1744	1.1776	1.1776	-0.0032	-0.27%
2026-08-12	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1776	1.1776	1.1777	1.1777	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1777	1.1777	1.1806	1.1806	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1806	1.1806	1.1777	1.1777	0.0029	0.25%
2026-08-07	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1777	1.1777	1.1766	1.1766	0.0011	0.09%
2026-08-06	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1766	1.1766	1.1778	1.1778	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1778	1.1778	1.1746	1.1746	0.0032	0.27%
2026-08-04	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1732	1.1732	0.0014	0.12%
2026-08-03	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1736	1.1736	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1736	1.1736	1.1719	1.1719	0.0017	0.15%
2026-07-30	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1738	1.1738	-0.0019	-0.16%
2026-07-29	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1738	1.1738	1.1691	1.1691	0.0047	0.40%
2026-07-28	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1691	1.1691	1.1722	1.1722	-0.0031	-0.26%
2026-07-27	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1681	1.1681	0.0041	0.35%
2026-07-24	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1727	1.1727	-0.0046	-0.39%
2026-07-23	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1685	1.1685	0.0042	0.36%
2026-07-22	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1676	1.1676	0.0009	0.08%
2026-07-21	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1676	1.1676	1.1649	1.1649	0.0027	0.23%
2026-07-20	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1649	1.1649	1.1619	1.1619	0.0030	0.26%
2026-07-17	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1619	1.1619	1.1680	1.1680	-0.0061	-0.52%
2026-07-16	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1680	1.1680	1.1704	1.1704	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%
2026-07-14	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1659	1.1659	0.0036	0.31%
2026-07-13	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1659	1.1659	1.1716	1.1716	-0.0057	-0.49%
2026-07-10	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1716	1.1716	1.1726	1.1726	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1726	1.1726	1.1722	1.1722	0.0004	0.03%
2026-07-08	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1757	1.1757	-0.0035	-0.30%
2026-07-07	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1757	1.1757	1.1797	1.1797	-0.0040	-0.34%
2026-07-06	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1797	1.1797	1.1767	1.1767	0.0030	0.25%
2026-07-03	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1767	1.1767	1.1728	1.1728	0.0039	0.33%
2026-07-02	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1728	1.1728	1.1733	1.1733	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1733	1.1733	1.1710	1.1710	0.0023	0.20%
2026-06-30	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1712	1.1712	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1694	1.1694	0.0018	0.15%
2026-06-26	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1729	1.1729	-0.0035	-0.30%
2026-06-25	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1729	1.1729	1.1735	1.1735	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1735	1.1735	1.1739	1.1739	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1787	1.1787	-0.0048	-0.41%
2026-06-22	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1787	1.1787	1.1746	1.1746	0.0041	0.35%
2026-06-18	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1767	1.1767	-0.0021	-0.18%
2026-06-17	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%
2026-06-16	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1765	1.1765	1.1792	1.1792	-0.0027	-0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%