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招商瑞泽一年持有期混合C - 基金主页(代码:010019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1654 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0324亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.55%	-1.16%	-0.96%	1.42%	13.19%	12.47%	19.31%
同类排名	962/1272	981/1337	830/1341	820/1324	726/1238	585/1182	556/1136	-

招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1654	-0.07%
2026-09-16	1.1662	-0.05%
2026-09-15	1.1668	-0.09%
2026-09-14	1.1678	-0.03%
2026-09-11	1.1681	-0.32%
2026-09-10	1.1719	-0.20%

招商瑞泽一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.37%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	0.56%	0.51%
002517	恺英网络	0.0000	0.35%	2.60%
002648	卫星化学	0.0000	0.35%	1.36%
603259	药明康德	0.0000	0.35%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	0.32%	3.53%
603129	春风动力	0.0000	0.30%	1.35%
00586	海螺创业	0.0000	0.29%	2.00%
600482	中国动力	0.0000	0.29%	4.69%
601128	常熟银行	0.0000	0.26%	1.59%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.15%	6.46%

招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金档案

基金代码	010019	基金简称	招商瑞泽一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-08-11~2020-08-24	成立日期	2020-08-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.28亿	最近份额	4.0324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%