招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)
今天最新净值
1.1564
-0.0055 -0.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1609
-0.0010 -0.0867%
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0324亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 李毅 林澍
近一月,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0044 |
-0.38% |
