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招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询(010019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1662 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1876 0.0003 0.0253% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0324亿
最近资产：4.28亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一周招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞泽一年持有期混合C(010019)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1654	1.1654	1.1662	1.1662	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1662	1.1662	1.1668	1.1668	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1719	1.1719	-0.0038	-0.32%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%